FI关键用户培训总结-总账
1.
FI的组织结构 公司代码和会计科目表
每个会计核算单元会创建一个公司代码,在本公司代码内进行会计核算
公司代码使用的会计科目的集合。全集团使用一套会计科目表1000,每个公司所使用的会计科目都可以在会计科目表1000中找到 2.
FI的主数据
科目:FI使用的科目包含两部分数据。科目表层数据和公司代码层数据。
科目表层数据的关键信息包含科目的短文本、名称、账户组、科目属于损益表科目或资产负债表科目、对应的组科目号。这些信息是科目的共有特性,对所有的公司都是共享的。
公司代码层数据的关键信息包含科目使用的货币、税务、统驭科目类型、未清项管理、显示行项目、排序码、字段状态组。这些信息是各公司特有的信息,每个公司代码的设置可以不一致。
账户组:对科目进行分类。主要分为流动资金科目、利润表科目、
资产科目、总分类账科目。流动资产科目包含现金和银行存款;资产科目包含固定资产、在建工程、无形资产、累计折旧及资产减值科目;利润表科目包含成本费用科目、收入科目、投资收益科目、营业外收
支科目等。
字段状态组:控制作凭证时,使用该科目核算的行项目哪些字段
是必输的,哪些字段是可以输入的,哪些字段被隐藏。 3.
FI的账户类型
S-总账账户 K-供应商账户 D-客户账户 A-资产账户
供应商账户,客户账户,资产账户都是明细账,通过统驭科目与总账实时集成。 4.
凭证
凭证类型:是对凭证的分类。每一种凭证类型有自己独立的凭证编号范围。
如 SA总分类账凭证,编号范围100000000-199999999
KR 供应商发票凭证,编号范围1900000000-1999999999 KZ 供应商支付凭证,编号范围1500000000-1599999999 DR 客户发票凭证,编号范围1800000000-1899999999
DZ 客户付款凭证,编号范围1400000000-1499999999 AA 资产记账凭证,编号范围2200000000-2299999999
凭证抬头:凭证日期,记账日期,凭证类型,记账期间,公司代码,货币/汇率,文本
凭证行项目:借贷方(或记账码),记账科目,金额,行项目文本,
分配,成本中心,利润中心,内部定单,现金流量表项,贸易伙伴
记账码:区分记账的交易类型,借贷方,特殊总账业务处理
40:总账科目借方 50:总账科目贷方 01:客户借方 11:客户贷方 09:客户特殊总账借方 19:客户特殊总账贷方 21:供应商借方 31:供应商贷方 29:供应商特殊总账借方 39:供应商特殊总账贷方 70:资产借方 75:资产贷方 5.
凭证过账的协助方法
总账快速登录行项目;参考凭证;周期性凭证
6.账户余额查询与行项目查询
FI关键用户培训总结-总账
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