厦门XX科技股份有限公司 物流费用对账、结算流程制度（试行）
为提高物流费用对账、结算工作效率，完善物流对账、结算工作，制定本工作流程。 一、对账要求：
1、物流公司依据客户签字的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门XX科技股份有限公司 月份运费对账单”；
2、对于超出原运输合同部份，如增加装卸费等，由客服部提供经总经理审批的联络单，作为对账依据；
3、对于签订年合同的，新增线路，由客服与运输公司确认运输单价等要素，作为原运输合同的补充内容；
4、对于因运输公司的责任，需要对公司进行赔偿的，客服依工作联络单的形式通知运输公司，并以此作为对账依据；
5、每月10日之前，运输公司将上月的运输资料整理，并填写“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”；每月只对账一次，且只对上个月的运输费，如十月份只核对九月份承运费用，则八月及以前已对账，将不予核对；
6、“送货单”司机联只能使用原件，如果该联丢失，但货确已被客户签收的，可用“送货单”业务联的复印件，该复印件由客服签字确认、财务审核，最后由总经理签批，方可作为对账依据；
7、运输公司和公司的客服部在“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对
账单”上签字，财务进行审核，财务负责人在审核无误的对账单背面签字； 8、运输公司凭经核对过的“厦门XXX技股份有限公司 月份运费对账单”上金额，向XXx开立增值税专用发票，税率按合同约定；
9、客服凭“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单；
10、公司按付款流程支付运输费用；
11、运输合同副本在财务留存备案，作为财务审核依据。 二、对账流程
1、客服部指定人员，依据本流程制度对账要求与运输公司进行核对，对账核心内容：货是否送到、运费金额是否正确、赔偿款是否扣除、新增的装卸费是否添加等；
2、财务对上述内容进行审核； 3、财务负责人进行审批。 三、结算流程
1、客服依据“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 2、财务进行审核； 3、总经理审批； 4、出纳付款。
四、本物流费用对账、结算流程制度（试行）自总理签字当月生效，福建XXx新材料有限公司参照本制度执行。
厦门XXx科技股份有限公司
签发人： 2017年10月31日
XXx科技股份有限公司____月运费对账单
结算单位：人民币元 序日期 送货号 单号 客户简称 提货地 目的地 商品及规格 数量 单价 扣损失费用 增补费用 运费金额 日期： 运输数量单位：吨
备注 合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计 金额 承运方： 托运方：
签字代表： 签字代表：
物流费用对账流程
