流动资金投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 20347.31 6104.19 9156.29 2746.89 137.34 4211.89 2060.17 5086.83 16876.40 16876.40 3470.91 1156.96 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 12588.17 14951.83 20347.31 20347.31 20347.31 3967.73 5951.59 1785.48 89.27 2737.73 1339.11 3306.44 4272.94 6409.40 1922.82 96.14 2948.33 1442.12 3560.78 6104.19 9156.29 2746.89 137.34 4211.89 2060.17 5086.83 6104.19 9156.29 2746.89 137.34 4211.89 2060.17 5086.83 6104.19 9156.29 2746.89 137.34 4211.89 2060.17 5086.83 10969.66 11813.48 16876.40 16876.40 16876.40 10969.66 11813.48 16876.40 16876.40 16876.40 2256.09 752.03 2429.64 809.88 3470.91 1156.96 3470.91 1156.96 3470.91 1156.96
总投资构成估算表
序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 122.44% 100.00% 71.73% 31.23% 40.50% 16.92% 16.92% 11.35% 5.08% 6.27% 100.00% 81.68% 58.58% 25.51% 33.07% 13.82% 13.82% 9.27% 4.15% 5.12% 18941.19 122.44% 15470.28 100.00% 11096.65 71.73% 4831.89 6264.76 2617.44 2617.44 1756.19 785.93 970.26 31.23% 40.50% 16.92% 16.92% 11.35% 5.08% 6.27% 100.00% 81.68% 15470.28 100.00% 3470.91 1156.97 22.44% 7.48% 22.44% 7.48% 18.32% 6.11%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 9 10 项目 营业收入 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第一年 20469.15 20469.15 6550.13 652.38 5038.56 2622.69 45.67 19.57 13.05 216.80 295.09 第二年 22043.70 22043.70 7053.98 702.56 5038.56 2824.43 49.18 21.08 14.05 216.80 301.11 第三年 31491.00 31491.00 10077.12 1003.66 5038.56 4034.90 70.26 30.11 20.07 216.80 337.24 第四年 31491.00 31491.00 10077.12 1003.66 5038.56 4034.90 70.26 30.11 20.07 216.80 337.24 第五年 31491.00 31491.00 10077.12 1003.66 5038.56 4034.90 70.26 30.11 20.07 216.80 337.24 现价增加值 增值税 销项税额 进项税额 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地使用税 税金及附加
折旧及摊销一览表
序号 1 项目 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计：折旧及摊销 运营期合计 4831.89 3865.51 966.38 第一年 4831.89 193.28 4638.61 第二年 193.28 4445.34 第三年 193.28 4252.06 第四年 193.28 4058.79 第五年 193.28 3865.51 2 6264.76 5011.81 6264.76 334.12 5930.64 334.12 5596.52 334.12 5262.40 334.12 4928.28 334.12 4594.16 3 11096.65 8877.32 2219.33 527.40 10569.25 527.40 10041.85 527.40 9514.45 527.40 8987.05 527.40 8459.65 4 2617.44 2617.44 2617.44 65.44 2552.00 592.84 65.44 2486.57 592.84 65.44 2421.13 592.84 65.44 2355.70 592.84 65.44 2290.26 592.84 5 11494.76
总成本费用估算一览表
序号 项目 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费 其它成本费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 16453.66 1300.68 2886.68 63.29 2917.30 785.28 596.27 881.59 23621.61 527.40 65.44 - 24214.45 20734.93 3479.52 40.98% 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 10694.88 11517.56 16453.66 16453.66 16453.66 845.44 2886.68 41.14 1896.25 510.43 387.58 573.03 910.48 2886.68 44.30 2042.11 549.70 417.39 617.11 1300.68 2886.68 63.29 2917.30 785.28 596.27 881.59 1300.68 2886.68 63.29 2917.30 785.28 596.27 881.59 1300.68 2886.68 63.29 2917.30 785.28 596.27 881.59 15354.05 16535.13 23621.61 23621.61 23621.61 527.40 65.44 - 527.40 65.44 - 527.40 65.44 - 527.40 65.44 - 527.40 65.44 - 16957.22 17993.97 24214.45 24214.45 24214.45 13477.70 14514.45 20734.93 20734.93 20734.93 3479.52 40.98% 3479.52 3479.52 3479.52 3479.52
沉浸辊项目立项申请报告(参考模板)
