办公室管理制度
1、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，公事外出要经部门领导批准。 2、着装整洁大方，不能穿拖鞋、凉鞋。
3、待人亲切、礼貌、大方，接听电话时要用礼貌语，声音清晰、温和、亲切。
4、办公室内不能吃零食、不得高声喧哗、不能随便串岗，以免影响他人工作。.
5、办公时间不准做私事，除公事外不能用公司电话聊天。
6、保持办公室的干净，桌面上的办公用品要摆放整齐，各种资料存放有序。 7、爱护办公设备，节约使用各种办公用品。
8、电脑、打印机、复印机、传真机等专用设备要有专人负责。 9、注意节约用电，下班后要关闭电脑、电灯、空调等电器设备。 10、同事之间要和睦相处，各部门要保持良好的沟通与合作。 11、认真负责完成各项工作任务，尽量避免失误。 12、晚上收市后，最后离开办公室的人请锁好门。
办公用品管理规定
办公用品种类繁多、零星分散，各部门要严格控制并加强管理，不得挪作
它用或造成浪费。
1、办公用品由财务部统一购置，其它部门不得擅自购买。特殊情况须报行政人事部批准。
2、部门需要印制单据、表格、宣传品等，均由各部门自行设计样式，提出印刷数量，送交行政人事部统一办理，由各部门从行政人事部领用。
3、各部门领取办公用品时，必须填写领用单，由部门负责人签字，财务部审核无误后方可发放。
4、财务负责人在每月末根据部门所领物品登记表，统计出当月部门办公用
品领用情况，以便实施办公用品的费用控制。
5、财务建立办公用品明细帐，按月核销，半年全面盘点一次，做到帐物相符。核实盘点结果，若有遗失，保管人应负责赔偿。
电脑管理制度
1、电脑使用者应爱护设备，保持电脑的清洁卫生，遵循常规操作程序，相应的电脑设施由公司根据各岗位的需要进行统一安排。
2、未经允许不得随意删除和越权打开系统文件。 3、不得私自使用来路不明的磁盘或光盘。
4、不得私自打开或打印别人的文档文件，工作时间不得玩游戏。 5、不得在靠近键盘的位置饮水或吃食物。
6、不得私自安装光盘文件或拷贝与办公无关的文件。 7、电脑设备不得私自挪动或拆卸。
8、如发现电脑不能使用或出现系统问题，请及时与系统管理员联系。
办公会制度
为规范办公会议的管理，严肃会议纪律，提高工作效率，保证公司正常运
作，特制定本制度。
1、会议时间
如无特殊或重大情况，一般定为星期一下午3：30—4:30。
2、会议地点 商场会议室
3、与会人员
各部门负责人、组长（包括正副总经理、部门主管、以及会议记录人员。必要时可由总经理指定扩大与会人员范围）。
4、会议一般程序
（1）总经理宣布会议开始，并主持会议。 （2）各部门汇报上期工作进展情况。
（3总经理提出本次会议主要议题及需要商讨的事项。 （4）与会人员自由发言，阐述观点，提出建议。
（5）总经理对会议作总结，并宣布会议决定。
（6）会后由行政人事部写出会议纪要，发文至总经理及部门负责人。 5、会议须知
（1）与会人员在参加会议前须提前安排好本部门工作，并对会议内容做好准备工作。
（2）若因特殊情况不能参加，则应指定该部门副职或其他负责人参加。 （3）与会人员在会上应如实汇报工作情况，会后应及时准确地向部门员工传达会议精神。违者将追究责任。
（4）会议记录员做好会议考勤、会议发言及现场记录工作，会后进行整理。 （5）若遇重大或特殊情况，可临时更改会议时间，行政人事部必须做好会前通知。
6、会议纪律
（1）与会者不得无故迟到、早退、缺席，违者予以罚款处理。
（2）参加会议者必须善始善终，严守会议纪律，无特殊情况不得随便出入。 （3）与会者不得谈论与会议无关的事情和做其它私事。
财务管理制度
第一节 流动资产管理制度
流动资产包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。
（一）
现金：是指企业的库存现金，包括库存的人民币和外币。
1、公司收支的各种款项，必须按国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金，现金结算的范围如下：
（1）职工工资、津贴； （2）个人劳务报酬；
（3）出差人员必须随身携带的差旅费； （4）结算起点（5000元）以下的零星支出；
不属于上述现金结算范围的款项支付，一律通过银行进行转账结算。
2、支付现金必须遵守财务规章制度，符合财务手续；
3、坚持“钱帐分管”的原则，实行出纳工作岗位责任制，收入及货款应及时进账，不得任意“坐支”；
4、为了避免现金收支出现差错，保证做到帐实相符，出纳人员应经常进行现金核对和清查，现金清查中发现现金短缺或盈余时，除了查明原因外，还应及时根据“现金盘点报告表”进行帐务处理，并追究过失人的经济责任。
（二）存款：是指企业存入银行或其他金融机构帐户上的货币。
1、公司办理结算必须遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，符合财务手续；
2、加强内部制约机制，付款印鉴由不同人员分别保管和使用；
3、严格支票管理，原则上不得签发空白支票，如遇特殊情况应按程序办理并及时报账，绝对禁止出租、出借支票；
4、办了防止银行存款帐目发生差错，准确掌握银行存款实际金额，应按期与银行存款对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。
（三）短期投资：是指企业购入的各种能随时变现、所持时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资，进行短期投资时须经董事会批准。
（四）应收及预付账款：应收及预付帐款包括公司经营和非经营活动所形成应收和预付款项，包括应收帐款、预付帐款和其他应收款。应收帐款是指公司因销售商品（包括租金、水电费、押金、入场费）提供劳务等业务，向购买单位收取的款项，预付帐款是公司按照购货合同的约定，预付给供应单位货款。
1、反映公司各种应收帐款的形成，收回及其增减情况，监督公司执行结算制度。
2、控制应收帐款的限额和收回时间，加强应收帐款的管理，加快资金流转。 3、在年度终了按年末应收帐款余额3‰或5‰计提坏帐准备，并对确实无法收回的坏帐按规定处理。
4、严格遵守公司的有关结算制度和定货合同，控制预付货款的范围、比例和期限。
5、监督预付款项所定货物的入库情况。
（五）存货：是指企业在经营中为销售所储备的资产，包括库存的、在途的
各种商品、包装物、低值易耗品。
1、库存商品管理制度
（1）凡经过验收的商品（含购销、代销），不论存放在何地，均视为商场存货即库存商品；
（2）库存商品均以售价核算；
（3）商场以营业柜组为单位建立存货实物管理负责制； （4）仓库以经营大类为单位建立存货实物管理负责制；
（5）库存实物应定期盘点，编制存货盘点表，对盘盈、盘亏的存货以书面形式上报总经理；
（6）盘盈、盘亏的存货应及时查明原因，由于实物负责人的原因造成存货短少的，由实物负责人全额赔偿；非人为因素造成存货损失的，由相关部门提出书面报告，上报总经理审批处理；
（7）对过季商品、积压滞销的存货，公司应及时清理，如为代销商品应办理退货手续，如为购销商品，应由柜组（仓库）提出书面报告报相关部门及总经理批准后，方能按保本价或低于成本的价格销售。
第二节 固定资产管理制度
1、固定资产的计价
（1）购入固定资产，按照实际支付的买价或售出单位的帐面原值（扣除原安装成本）、包装费、运杂费和安装成本等计价；
（2）投资转入的固定资产，按评估价确认或者合同、协议约定的价格计价； （3）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产，按原有固定资产帐面原价，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而增加的支出计价。
2、固定资产的折旧
（1）固定资产折旧率的计算：
年折旧额=固定资产原价×（1-预计残值率）÷预计使用年限×100%.
（2）固定资产的分类 项 目
预 计
预计使
年 折
办公室管理制度
