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日海智能[002313]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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原点参数报告 www.originp.com

-109,219,127.92元;筹资活动现金流净额为484,782,144.21元。

2015-2019年2季度日海智能经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2015 2016 2017 2018 2019 经营活动现金流净额(万元) 投资活动现金流净额(万元) 筹资活动现金流净额(万元) -11,394 -18,079 -9,060 -50,439 -59,182 -2,661 -953 6,591 -58,151 -10,921 4,056 -37 3,970 61,315 48,478

2.4.2 现金流入结构分析

2019年2季度日海智能现金流入总金额为4,285,156,829.4元,其中经营活动现金流入为2,547,358,645.89元,占现金流入总额的59.45%;投资活动现金流入为266,697.86元,占现金流入总额的0.01%;筹资活动现金流入为1,737,531,485.65元,占现金流入总额的40.55%。

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2019年2季度日海智能现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 173,753 26 254,735 2019年 428,515 100.00% 59.45% 0.01% 40.55% 2018年 308,937 179,319 19,833 109,784 100.00% 58.04% 6.42% 35.54% 2017年 142,167 124,149 11,503 6,514 100.00% 87.33% 8.09% 4.58% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,460,551,980.87元,占经营活动现金流入小计的96.59%;收到的税费返还为33,289,619.92元,占经营活动现金流入小计的1.31%;收到其他与经营活动有关的现金为53,517,045.1元,占经营活动现金流入小计的2.1%。

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2019年2季度日海智能经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,351 246,055 3,328 254,735 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 100.00% 96.59% 1.31% 2.10% 179,319 169,295 459 9,564 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 94.41% 0.26% 5.33% 124,149 112,046 162 11,939 100.00% 90.25% 0.13% 9.62% 投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为266,697.86元,占投资活动现金流入小计的100.0%。

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2019年2季度日海智能投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 收回投资收到的现金 处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 100.00% 64 0.33% 3 0.03% 0 26 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 11,503 11,500 100.00% 99.97% 金额(元万) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 0.00% 19,833 19,769 100.00% 99.67% 筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,737,531,485.65元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。

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2019年2季度日海智能筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 173,753 173,753 0 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 6,514 0 0 5,000 1,514 100.00% 0.00% 0.00% 76.75% 23.25% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 109,784 1,500 1,500 76,687 31,597 100.00% 1.37% 1.37% 69.85% 28.78% 2.4.3 现金流出结构分析

2019年2季度日海智能现金流出总额为4,501,421,342.2300005元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,139,186,175.01元,占现金流出总额的69.74%;投资活动现金流出小计为109,485,825.78元,占现金流出总额的2.43%;

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日海智能[002313]2019年2季度财务分析报告-原点参数

原点参数报告www.originp.com-109,219,127.92元;筹资活动现金流净额为484,782,144.21元。2015-2019年2季度日海智能经营、投资及筹资活动现金流净额年份20152016201720182019经营活动现金流净额(万元)投资活动现金流净额(万元)筹资活动现金流净额(万元)-11,3
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