宁波华能贸易公司财务部出纳员职务说明书
精品资料网（http://www.cnshu.cn）
25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座
出纳员职务说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 本职： 出纳员 财务部 财务部经理 岗位编 号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 八级 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 职 工负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业责 作 务；做好库存现金管理 一 任定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制务 “银行存款余额调节表” 精品资料网（http://www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料
建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职责表述：办理支票手续和工资发放 职 工负责执行支票管理制度。 责 作 二 任负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司务 员工薪酬 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 职 工根据外汇各类凭证制单 责 作 登记外汇银行存款日记账 三 任务 每月编制外汇银行存款余额调节表 及时答复业务员的各种询问 出国人员费用核定
职责职责表述：财务经理交办的其他工作 五 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协公司其他部门 调关系 外部协银行、外管局 调关系 任职资格： 教育水中专以上 平 专业 会计专业 培训经会计基础培训 历 经验 1年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英技能技语 巧 具有网络的基本知识
个人素具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、质 计划与执行能力 其它： 使用工计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真具/设机、打印机、Internet/Intranet网络、文件备 柜） 工作环办公室 境 工作时正常工作时间，偶尔需要加班 间特征 银行存款余额调节表、所需记现金和银行存款日记帐、录文档 工资表等 考核指标： 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注
宁波华能贸易公司财务部出纳员职务说明书
