江苏常诚汽车部件有限公司
文件编号： CCC/QGB-CCGL-2011-001 文件名称：出差人员管理制度 版 次：D/1 责任单位：企管部 管制类别：管制文件 相关单位（以√勾记） 企管部 采购部 √ √ 技术中心 财务部 √ √ 质保部 销售部 √ √ 制造部 物控部 √ √ 发布
核准 审核 作成 江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D
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出差人员管理制度
版次 修订日期 2008.2.15 修订人 王少青 朱彩华 修订页次 1 初次制订 修订内容 N/0 D/O
2011.3.12 新增“出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准” 1、目的：为降低公司经营成本、加强员工出差管理，根据业务需要、厉行节约、 2、费用包干、超标自负的原则并结合公司实际，特制定本制度。 3、定义：无 4、适用范围：无 4、职责：无 5、作业程序：
5.1、公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。 5.2、出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准，如紧急出差需口头申请，而后补出差单，出差单中备注栏注明原因。 出差申请流程如下：
Aa 员工出差前要根据具体事宜填写《出差申请单》，标明出差须办理事项、出差人、部门、前往地点、计划出差时间、返回时间、出差期间个人联系电话以及工作代理人等；
Bb 需要公司安排车辆的出差人员填写《车辆使用申请单》标明发车时间、到达地点、行程距离。镇江市、常州市、丹阳市内派车申请由企管部审批；国内其他区域派车申请须经企管部审核交总经理批准方能派车。申请流程按以下规定提请核准。 车辆使用申请 部门经理审核 其他区域派车 办公室审核 总经理审批 丹阳、镇江、常州市派车 办公室审批 填写出差申请单 部门经理审核 分管副总审批 Cc 出差申请单填写完，按以上规定提请核准后，将单中第二联送企管部人力资源
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江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D
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出差人员管理制度
科考勤备案。
Dd 需要公司派车的人员返回公司后必须在1小时内到企管部人力资源科报到登记。
5.3、部门经理必须按照实际情况严格限定出差人员人数，出差人员必须认真严谨对待出差须办理的事宜，尽可能做到事半功倍，降低出差费用，除重要的技术评审、潜在供应商评审、客户要求的重要会议以外，原则上一名至二名人员出差。 5.4、差旅费预借由出差人员根据出差时间、业务需要和出差标准等情况填写领款凭证单经部门经理核准，报总经理批准后到财务部预借出差费用； 差旅费预借流程： 出差人填制借据单
差旅费预借说明：
1、出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，多借多支另做它用。
2、经办人员填单完毕后，应按以上程序审批。 3、财务部经理在审核借款单时，应核实下列情况： A、借支是否确实因公需要而产生（《差旅费报销单》）； B、借支金额是否可能发出费用大致相符；
C、借支金额时间是否与出差时间相近，原则上在出差前一天申请借支；
4、为确保安全，出差人员在外出之前可到公司预支款项在1000元内的全额预支，1000元以上可预支70%，2000元以上可在60%以内预支，其余不足部分公司将按时间打在出差人员储蓄卡中。
5、若审核借支费用时总经理外出无法签字，而耽误时间较长，出纳员必须电话请示，获批准后可先行借支，后补签字，否则不予借支。
6、若出纳人员未按上列程序办理借支手续，一经公司查实，处以500元的罚款，由此给公司带来的损失由出纳人员全额承担。
5.5、若出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，
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（领款凭证） 部门经理审核 总经理批准 出纳人员付款 江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D
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必须电话请示上级领导，经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。
5.6、未经公司领导审批同意擅自出差的，公司不予认可，其出差行为个人行为，所产生的一切费用公司不予报销并对其考勤按旷工处理。
5.7、员工出差乘用交通工具、伙食、通讯补助标准如下： 级别 科员级 火车 硬座、硬卧 交通轮船 经济舱 工具乘用汽车 普客 标准 飞机 / 通讯补助 凭单实报 伙食 一线城市 40元/天 补助 二线城市 30元/天 科长级 （副）经理级 副总经理 总经理 硬座、硬卧 硬卧 硬卧、软卧 软卧 经济舱 经济舱 头等舱 头等舱 普客 大巴 可带车 带车 / / 可乘坐飞机 凭单实报 凭单实报 凭单实报 凭单实报 40元/天 40元/天 40元/天 实报 30元/天 30元/天 30元/天 实报 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津、南京等。 二线城市：武汉、宁波、济南、哈尔滨、郑州、合肥、南宁、烟台、包头、常州等 5.7.1、员工出差伙食、通讯补助超出规定的标准自行承担费用，特殊情况须员工出差，出差人员按小组为单位给予一人通讯补助，费用按照出差时实际发生工作电话费单补助。 5.7.2、出差人员在出差目的地市内交通费、住宿费按照“出差地报销标准”报销。 5.7.3、外出出差人员在乘座公共交通工具，原则上按实际发生的乘座费报销，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车。
5.7.4、公司安排专车的出差人员不需报销车费，由公司专职乘务人员负责车费报销工作；如发生公司车辆安排不了，出差人员自驾出差的情况可按实际发生费用报销车费。 5.7.5、出差人员在公交网覆盖区域内因业务出行时不得乘坐出租车，采用公交或地铁出行；如覆盖区域外，则需乘坐公交或地铁至最接近目的地的站点，再改由其他交通工具，否则不给予报销。
5.7.6、出差地市内交通费按“出差地报销标准”执行；如确有特殊情况需要超出额定费用，可事先与部门经理电话联系批准后实施，办理报销手续时需将超出额定费用详细做出说明并报部门经理审核证明报批。
5.7.7、若遇特殊情况，需招待客人，要事先向总经理电话申请批准后方可实施，否则，
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出差人员管理制度
所支招待费由出差人员自行承担。
5.7.8、多人一起出差时，除副总级以上管理者外，原则上同性别必须两人住宿1标间。 5.7.9、员工4小时以内短途出差视同出勤，不再享受出差补助；8小时以内短途出差能返回的伙食补助按0.5天计算。
5.7.10.、科员、科长、副经理、经理级人员一般不乘坐飞机，特殊情况由分管副总批准但选择乘坐飞机的人员，从机场到住宿地或出差地须选择机场大巴为交通工具。 5.7.11、出差地为出差地报销标准未能提及的地方，按一线城市住宿标准原则上不得高于180元/天，二线城市住宿标准原则上不得高于120元/天的规定进行费用报销；若出差地报销标准中提及的地方没有房间，或者没有公司要求的房间（2人出差，宾馆只有单人间，或者1人出差，宾馆只有双人间）等一些情况，可将实际情况提报分管副总，经副总口头批准后方可住宿，报销时附上相关情况说明，部门经理签字再经分管副总签字后按报销流程报销。
5.7.12、职员在出差期间需要住宿时，必须在公司指定的酒店或同等标准费用的酒店入住，费用支出不得超出；如果参会或培训需交会议费或培训费的，须严格按通知标准执行；会议费或培训费包括住宿费的，不再享受住宿费报销。（出差至江淮，优先住宿至我司在合肥的办事处，出差时请联系江淮售后人员刘友平。如办事处住满或不方便，方可住在外面。） 5.8、费用报销
出差人填写报销单 部门经理证明 财务人员审核 财务主管审核
5.8.1、费用报销流程
总经理审批
出差人报销 5.8.2、费用报销说明
（1）、费用报销时，报销人员必须按规定要求的填写报销单据，并附相应有效票据，公
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出差人员报销制度(A)总结 - 图文
