某公司财务系统设计说明书(doc 128页)

某公司财务系统设计说明书(doc 128页)

北京华夏新达科技股份有限公司 财务总帐5.0系统设计说明书

分 发 号: 编 制 人:魏永生

受控状态:受 控 审 核 人:

持 有 人: 批 准 人:

2001年 月 日发布 2001年 月 日实施

公司地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层 邮 编：100085

电 话：8610-62978008 传 真：8610-62978897 网 址：www.hxxd.com

系统设计说明书

1 引言 ........................................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

编写目的........................................................................................... 1 读者对象........................................................................................... 1 项目背景........................................................................................... 1 编写目标........................................................................................... 1 定义 ................................................................................................... 1 参考资料........................................................................................... 2 变更历史........................................................................................... 2

2 系统处理流程设计 ................................................................................ 3 2.1 总体处理流程设计 .......................................................................... 3 2.1.1 业务流程设计 ............................................................................. 3 2.1.2 数据流程设计 ............................................................................. 3 2.2 子流程或分支处理流程设计 .......................................................... 3 2.2.1 基本项目设置 ............................................................................. 3 2.2.2 凭证处理 ..................................................................................... 3 2.2.3 账簿查询 ..................................................................................... 4 2.2.4 期末处理 ..................................................................................... 4 3 技术方案设计 ........................................................................................ 4 3.1 系统总体技术方案设计 .................................................................. 4 3.2 系统体系结构设计 .......................................................................... 4 3.3 重点技术的分析、采用和设计 ...................................................... 5 4 系统功能结构设计 ................................................................................ 5 4.1 系统总体功能结构设计 .................................................................. 5 4.2 功能分配........................................................................................... 6 5 数据结构设计 ........................................................................................ 7 5.1 逻辑结构设计 .................................................................................. 7 5.2 物理结构设计 .................................................................................. 7 5.3 视图： ............................................................................................. 16 6 接口设计 .............................................................................................. 18 6.1 外部接口......................................................................................... 18 6.2 内部接口......................................................................................... 18 7 系统模块详细设计 .............................................................................. 18 第 1 页 共 128页 系统设计说明书

7.1 基础信息设置 .............................................................................. 18 7.1.1 会计科目设置 ........................................................................... 19 7.1.2 科目期初余额录入 ................................................................... 25 7.1.3 凭证类别设置 ........................................................................... 21 7.1.4 常用摘要设置 ........................................................................... 22 7.1.5 结算方式设置 ........................................................................... 22 7.1.6 部门设置 ................................................................................... 22 7.1.7 公司职员设置 ........................................................................... 22 7.1.8 币种及汇率设置 ....................................................................... 22 7.1.9 客户设置 ................................................................................... 23 7.1.10 供应商设置 ............................................................................... 23 7.1.11 项目分类设置 ........................................................................... 23 7.1.12 项目目录定义 ........................................................................... 23 7.1.13 多栏帐栏目定义 ....................................................................... 24 7.2 记帐凭证处理 .............................................................................. 27 7.2.1 填制凭证 ................................................................................... 27 7.2.2 查询凭证 ................................................................................... 30 7.2.3 凭证汇总 ................................................................................... 32 7.3 记帐 .............................................................................................. 33 7.3.1 记帐处理 ................................................................................... 33 7.3.2 恢复记帐 ................................................................................... 33 7.4 银行对帐 ...................................................................................... 34 7.4.1 银行对帐期初 ........................................................................... 34 7.4.2 银行未达帐项 ........................................................................... 35 7.4.3 单位未达帐项 ........................................................................... 36 7.4.4 银行对帐单 ............................................................................... 36 7.4.5 银行对帐单查询 ....................................................................... 37 7.4.6 银行对帐 ................................................................................... 38 7.4.7 银行余额调节表 ....................................................................... 39 7.4.8 查询银行勾对情况 ................................................................... 40 7.4.9 核销银行帐 ............................................................................... 40 7.5 帐簿查询 ...................................................................................... 34 7.5.1 总分类帐 ................................................................................... 41 7.5.2 科目余额表 ............................................................................... 42 7.5.3 明细帐 ....................................................................................... 44 7.5.4 多栏帐查询 ............................................................................... 45 第 1 页 共 128页 系统设计说明书

7.5.5 日记帐查询 ............................................................................... 46 7.6 部门核算 ...................................................................................... 46 7.6.1 科目总帐（部门管理） ........................................................... 46 7.6.2 部门总帐（部门管理） ........................................................... 47 7.6.3 三栏式总帐（部门管理） ....................................................... 48 7.6.4 三栏式明细帐（部门管理） .................................................. 49 7.6.5 多栏式明细帐（部门管理） .................................................. 50 7.7 个人往来 ...................................................................................... 51 7.7.1 科目余额表（个人往来） ....................................................... 51 7.7.2 个人余额表（个人往来） ....................................................... 52 7.7.3 三栏式总帐（个人往来） ....................................................... 53 7.7.4 三栏式明细帐（个人往来） .................................................. 54 7.8 客户往来 ...................................................................................... 55 7.8.1 科目余额表（客户往来） ....................................................... 55 7.8.2 客户余额表（客户往来） ....................................................... 56 7.8.3 三栏式总帐（客户往来） ....................................................... 57 7.8.4 三栏式明细帐（客户往来） .................................................. 58 7.9 供应商往来 .................................................................................. 59 7.9.1 科目余额表（供应商往来） .................................................. 59 7.9.2 供应商余额表（供应商往来） .............................................. 60 7.9.3 三栏式总帐（供应商往来） .................................................. 61 7.9.4 三栏式明细帐（供应商往来） .............................................. 62 7.10 月末处理 ................................................................................... 63 7.10.1 自动转帐 ................................................................................... 63 7.10.2 月末结帐 ................................................................................... 69 7.10.3 月末反结帐 ............................................................................... 70 7.10.4 年末结帐 ................................................................................... 71 7.11 现金流量 ................................................................................... 71 7.11.1 报表项目设置 ........................................................................... 71 7.11.2 报表数据分配调整 ................................................................... 73 7.11.3 现金流量表 ............................................................................... 74 7.12 数据的导出 ............................................................................... 75 8 接口详细设计 ...................................................................................... 75 8.1 外部接口的详细描述与实现算法 ................................................ 75 8.2 内部接口的详细描述与实现算法 ................................................ 76

第 1 页 共 128页