人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。 二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报经济管理部审核。
三、 签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。 四、 超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。 五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
第六章 建设工程招标管理制度
总 则
一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作出顺利健康的进行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在2000㎡以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。
三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。
招 标 管 理 机 构 及 职 能
一、 招标管理机构的组成 第一节 第二节
名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组） 招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小
组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理组成。
二、 招标管理机构的主要职能：
（一） 根据北京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。
（二） 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作： 一、 二、
负责制定工程招标工作计划并报董事会； 编制起草招标文件；
三、 四、 五、 六、 七、
办理有关招标手续； 编制标底、确定招标方式；
组织投标企业报名及考察投标企业； 开标、评标、定标；
报董事会批准后签订工程承包合同。
招 标 工 作 程 序
一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：
（一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。
（二） 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面：
1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”；
2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；
3、 组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。
（三） 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容：
1、 招标工程综合说明；
2、 确定招标方式草案报董事会审查确定；
3、 有材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理方法；
4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定；
5、 由经管部编制现行《北京市建筑安装市政工程合同》文本内容需修改和添加的条款；
（四） 由经管部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。
（五） 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。
（六） 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。
（七） 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：
1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标； 2、 由经管部审查落实投标企业经营管理情况； 3、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；
4、 由经管部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核； 5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。 （八） 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。 （九） 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取
押金。
（十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。
（十一） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。
（十二） 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。
（十三） 由公司招标小组主持召开开标会议。
（十四） 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。
（十五） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。 （十六） 由公司经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。
（十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。
（十八） 由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。
二、 招标工作各阶段工作期限
按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。
奖 惩 条 例
一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部
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