赤峰莫家沟旅游风景区观光电梯及观光长廊建设项目 可行性研究报告
XXXX有限公司
赤峰莫家沟旅游风景区观光电梯及观光
长廊建设项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司
高级工程师：高 建
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赤峰莫家沟旅游风景区观光电梯及观光长廊建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 ....................................................................................... 1
1.1项目概要 ............................................................ 1
1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 2 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 2 1.3编制依据 ............................................................ 2 1.4编制原则 ............................................................ 3 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 4
第二章 项目背景及必要性分析 ............................................................. 6
2.1项目提出背景 ........................................................ 6 2.2本次建设项目的提出 .................................................. 7 2.3项目建设必要性分析 .................................................. 8
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 ...................................................................... 8 2.3.2助推内蒙古自治区旅游业发展目标达成的需要 .................................................. 8 2.3.3填补市场空白提升莫家沟旅游风景区旅游配套能力的重要举措 ...................... 9 2.3.4满足人们生态休闲观光娱乐需求的需要 .............................................................. 9 2.3.5 项目建设可促进喀喇沁旗“和美家园”建设步伐 ........................................... 10 2.3.6带动当地就业促进相关产业链发展的需要 ........................................................ 10 2.4项目建设的可行性 ................................................... 10
2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 10 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 18 2.4.3管理可行性 ............................................................................................................ 19 2.4.4财务可行性 ............................................................................................................ 19 2.5可行性分析结论 ..................................................... 19
第三章 行业市场分析 ......................................................................... 20
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 ..................................... 20
3.1.1国内旅游行业概况分析 ........................................................................................ 20 3.1.2国内旅游市场需求预测分析 ................................................................................ 21 3.2我国旅游业发展前景分析 ............................................. 22 3.3内蒙古自治区旅游行业发展状况及机遇分析 ............................. 23
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3.4赤峰市旅游产业发展优势分析 ......................................... 26 3.5项目实施面对市场潜力及实施意义分析 ................................. 28 3.6市场分析结论 ....................................................... 29
第四章 项目建设条件 ......................................................................... 30
4.1项目选址 ........................................................... 30
4.1.1项目选址及用地范围 ............................................................................................ 30 4.1.2 选址理由 ............................................................................................................... 30 4.2 建设条件 .......................................................... 32
4.2.1 区位 ....................................................................................................................... 32 4.2.2 社会经济 ............................................................................................................... 33 4.2.3 生态环境 ............................................................................................................... 33 4.2.4 基础设施建设 ....................................................................................................... 34
第五章 总体建设方案 ......................................................................... 36
5.1规划原则 ........................................................... 36 5.2总体定位 ........................................................... 36 5.3规划目标 ........................................................... 37 5.4规划思路 ........................................................... 37 5.5规划设计内容 ....................................................... 37 5.6项目拟建地建设条件 ................................................. 38
第六章 节约能源方案 ......................................................................... 39
6.1节能设计依据 ....................................................... 39 6.2 主要节能措施 ...................................................... 39 6.3具体节能方案 ....................................................... 40 6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 41
6.4.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 41 6.4.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 41 6.5结论 ............................................................... 41
第七章 环境保护与消防措施 ............................................................... 42
7.1设计依据及原则 ..................................................... 42
7.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 42 7.2环境保护目标和保护内容 ............................................. 42 7.3工程分析及管理措施 ................................................. 43 7.4消防安全 ........................................................... 45
7.4.1设计依据 ................................................................................................................ 45 7.4.2消防措施 ................................................................................................................ 45 7.4.3抗震措施 ................................................................................................................ 45 7.4.4综合防灾 ................................................................................................................ 46 7.5安全管理 ........................................................... 46
7.5.1安保系统 ................................................................................................................ 46
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7.5.2医疗卫生系统 ........................................................................................................ 46 7.6保险 ............................................................... 47
第八章 劳动安全卫生 ......................................................................... 48
8.1 编制依据 .......................................................... 48 8.2概况 ............................................................... 48 8.3 劳动安全 .......................................................... 48
8.3.1工程消防 ................................................................................................................ 48 8.3.2防火防爆设计 ........................................................................................................ 49 8.3.3电力 ........................................................................................................................ 49 8.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................... 49 8.4劳动卫生 ........................................................... 49
8.4.1防暑降温 ................................................................................................................ 49 8.4.2卫生 ........................................................................................................................ 50 8.4.3照明 ........................................................................................................................ 50
第九章 企业组织机构与劳动定员 ........................................................ 51
9.1组织机构 ........................................................... 51 9.2劳动定员 ........................................................... 51 9.3人力资源管理 ....................................................... 51 9.4福利待遇 ........................................................... 52
第十章 项目实施规划 ......................................................................... 53
10.1建设工期的规划 .................................................... 53 10.2 建设工期 ......................................................... 53 10.3实施进度安排 ...................................................... 53
第十一章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 54
11.1投资估算依据 ...................................................... 54 11.2建设投资估算 ...................................................... 54 11.3流动资金估算 ...................................................... 55 11.4资金筹措 .......................................................... 55 11.5项目投资总额 ...................................................... 55 11.6资金使用和管理 .................................................... 57
第十二章 财务及经济评价 .................................................................. 58
12.1总成本费用估算 .................................................... 58
12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 58 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 59 12.1.3平均产品利润 ...................................................................................................... 60 12.2财务评价 .......................................................... 60
12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 60 12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 61
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12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 61 12.3经济效益评价结论 .................................................. 61
第十三章 风险分析及规避 .................................................................. 63
13.1项目风险因素 ...................................................... 63
13.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 63 13.1.2 市场风险 ............................................................................................................. 63 13.1.3 工程风险 ............................................................................................................. 63 13.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 64 13.2风险规避对策 ...................................................... 64
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 64 13.2.2市场风险规避对策 .............................................................................................. 64 13.2.3工程风险规避对策 .............................................................................................. 64 13.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 65
第十四章 招标方案 ............................................................................. 66
14.1招标管理 .......................................................... 66
14.2招标依据 .......................................................... 66 14.3招标范围 .......................................................... 66 14.4招标方式 .......................................................... 67 14.5招标程序 .......................................................... 68 14.6评标程序 .......................................................... 68 14.7发放中标通知书 .................................................... 68 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 68 14.9合同备案 .......................................................... 68
第十五章 结论与建议 ......................................................................... 70
15.1结论 .............................................................. 70 15.2建议 .............................................................. 70
附 表 .................................................................................................. 71
附表1 销售收入预测表 .................................................. 71 附表2 总成本费用估算表 ................................................ 72 附表3 外购原材料表 .................................................... 73 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 74 附表5 工资及福利表 .................................................... 75 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 76 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 77 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 78 附表9 流动资金估算表 .................................................. 79 附表10 资产负债表 ..................................................... 80 附表11 资本金现金流量表 ............................................... 81 附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 82
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