欧阳主创编 2024..02.17
出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接： 一、交接日期：年月日
二、
时间：2024.02.17 创作：欧阳主 三、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。2．银行存款余额元，
项 次 银行帐户名称 银行帐号 银行存款余额 备 注 以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的出纳凭证、帐簿、文件： 1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）； 3.空白收据本（号至号）；
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4.现金日记帐本； 5.银行日记帐本； 6.档案移交清单张；
名称 规格 数量 备注 四、未支付的凭据；
名称 数量 单价 金额 备注 五、保险箱、银行物件交接 1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为： 3．银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡张，分别为： 6．电话卡张，水卡张； 六、印鉴
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1．印章一枚； 2． 印章一枚； 3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章） 年月日
时间：2024.02.17 创作：欧阳主
欧阳主创编 2024..02.17
出纳工作移交表之欧阳主创编
