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1、各类空白帐单及帐卡由稽核统一到仓库领取并按编号进行登记 2、各营业部门填写领用单后到稽核处领取，并按号码进行登记 3、按各类帐单及帐卡的编号有序发放，并做好登记工作。 4、各类帐单及帐卡使用后交稽核进行审核。 5、审核无误后按号码进行核销。 6、登记每天使用的单据号码，与各部门上交的单据使用记录进行核对，检查有无漏单据并及时销号。 7、作废单据不得缺联，且必须在作废联上加盖作废戳记留备查。 8、对票据缺号等问题要查清原因，追查责任。 9、不定期到营业部门进行巡查，了解情况，及时发现问题，反映问题，熟悉各种营销方案，堵塞漏洞 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
审计员工作流程 TY-FD-SOP-16
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部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-16 实行者职称： 审计员 任务的题目： 审核工作量化指示 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 审核工作量化指示 怎么做 （1）每月3日前完成上月的营业报表（月报） （2）每月5日前完成上月的应收报表，明细与汇总表，会员系统蓄值卡的统计表，明细与汇总表。 （3）每月4日前完成上月客房商品的消费汇总统计。 （4）每月12日前完成上月各部门和销售人员的绩效汇总。 （5）每月10日前完成上月前台销售会员卡、储值卡等提成统计。 （6）每月10日前完接待及免费券及住宿券的统计。 （7）每月15日前完成网络佣金单位的核对工作。 （8）每月12日前完成上月各部门和销售人员的绩效汇总。 （9）每月3号审核与制作上月一整月营业日报表、挂账明细表、收回挂帐明细表（快捷型酒店）。 （10）每月3号去银行拿上月对账单，核对银行对账单与酒店刷卡是否一致。（快捷型酒店） （11）每月5号核对上月客房部上交洗涤费单，上报总公司财务。（快捷型酒店） （12）每月2号核对上月工程部上交酒店、业主、铺面水电表，制作物业收费通知单、酒店缴费通知单及物业收入明细表，发电子版给财务经理或财务总监审核，审核后打印出来请工程部、物业部主管签字确认后交总公司总帐会计。（快捷型酒店） （13）每月1号审核上月前厅贵宾卡提成、客房部做房提成，发给财务经理或财务总监审核，并向宿舍长收取男女生住宿名单计算男女生宿舍水电费单交本店人事部。（快捷型酒店） （14）每月15号配合出纳发放员工上月工资。（快捷型酒店） （15）配合各个部门做好盘点（每月最后一天）。（快捷型酒店） （16）制作业主租金申请表，发财务经理或财务总监（每月10号前发送过去）。（快捷型酒店） ? 为什么 \\\\
（17）每周一、四给总公司及相关领导发酒店营业每日报表 （18） 根据以上资料配合服从财务经理所需要的数据编制各项报表工作。 起草者：财务经理 职称：
签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
采购工作流程
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TY-FD-SOP-17 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-17 实行者职称： 采购员 任务的题目： 采购工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 采购工 作流程 怎么做 1、每天与各物资使用部门联系，了解物资使用情况，对照各部门报来的物品申请单，检查库房存货情况，及时提出利用现有物品、采用替代品或当即采购的建议；采购前必须货比三家，通过对货物价格、质量、进货渠道等分析和比较，提出报告，报部门经理审批后执行。 2、采购后，严格按照进货的交接手续，做到票证齐全，数量相符，验货进仓，报账及时。 3、每周深入市场进行调查研究，收集相关信息，编印价格动态，供领导决策时参考，使酒店使用的食品原材料的供应保持高质低耗的水平。 4、每月月末，审查消耗品预算和发放工作；定期清查核实全店库存物资，调拨处理旧物资。 5、每年年末，编制全店年度物资供应计划和预算，及时组织招标，选定供应商，采购急需物资，优化商品性能价格比例。 6、熟悉供货渠道，了解供应商的诚信程度和供货能力，每年组织一次招投标会议，与中标者签订供货合同，让中标者保质保量、按时供货、延期结账，将库存降到最小程度，资金利用效率提高到最大程度。 7、采购部接各个部门申购单的时间为上午8:30-10:30（特殊情况除外）各部门申购的物品、食品，一定填写好数量、规格、单位及用途，工程材料如涉及到动土，改造、制作项目，应备有图纸，由财务一同存档，好让今后查找。 8、各个部门常用的物品、食品最好做到成批量申购，因采购物品时涉及到询价，审批等手续，时间太仓促，会影响工作的顺利。 9、特殊情况下来不及下申购单办审批的，由部门经? 为什么 \\\\
理直接电告采购主管，采购主管在征得主管领导或总经理同意后可先采购后补程序。 10、采购执行，采购员每次采购任务时，首先要用一切技巧把价格压低，同时也要注意质量，采购每种物品，力争做到物美价廉。对于个别质量自已不明白的，要请使用部门的专业人员一同询购，所有的物品要做到货比三家，特别注意生产日期、保质期，对于特殊物品要向仓库保管员说明最佳储存方法。对于设备要注意有否三保，做到货真价实。 11、质量、数量的检验，采购部把进回来的物品、食品先送仓库由收货员验收数量是否与申购单相符合，质量是否和使用部门要求一致。个别比较特殊的应请使用部门共同验收。 12、资金的周转和合理的使用。执行完毕每次任务后，要及时报、冲账，尽量是转账，减少现金支付 压力，采购员应凭收货记录，正确地填好农副产品采购清单，报主管领导。待主管领导审批后呈财务审核。采购员报账，应及时地告知财务出纳，哪些是冲账，哪些是转账，哪些是提现金，转账的要向财务出纳提供商家的银行账号，单位名称。 13、采购跟综：采购员要对一切采购回来的物品进行监督，观察各种物品是否正确使用，要以旧换新，各种工具设备是否能达到规定的使用年限，食品是否存在不应的库存，申购回来的各种物品在使用时是否与申购单上的用途相符。质量是否和使用部门要求一致。个别比较特殊的应请使用部门共同验收。 起草者：财务经理 职称：
签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期： 采购工作流程
酒店财务部SOP（规范标准操作技巧介绍说明）
