求 5、具有优秀的领导能力，出色的人际交往和社会活动能力； 6、善于沟通协调，责任心和事业心强； 7、亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、沟通能力强； 8、有很强的感召力和凝聚力以及果断精练的决策谈判力； 9、工作态度积极乐观，具有良好的职业精神和职业道德操守。 1、有权召开有关财务管理方面的会议； 权限 2、有权检查各岗位对财务制度的落实情况，并提出合理化建议； 3、有权对违犯财务制度行为，1、贯彻执行国家的有关财会法审核公司的原始单 4、有权对财务科门各会计岗位提出管理建议 任职人 任职时间 填写日期
会计岗位说明书
基 本 信 息 岗位名称 所属部门 岗位编号 会计 直接上级 财务科主管 财务科 直接下属 间接下属 1、认真学习会计业务，工作积极主动，勤奋细心。严格遵守公司财务会计制度。 2、根据审核无误的原始凭证，按规定的会计科目和国家预算收支科目编制记账凭证，及时输出已经生成的记账凭证及其他会计数据。 岗 位 职 责 3、负责发票的签收工作并审核无误及时入账，妥善保管发票。 4、做好应收应付账务的处理工作，与相关部门及时沟通密切配合。 5、划清费用的开支范围及营业内外收入；了解费用报销制度，认真审核、计算原始凭证，对违反规定或不合格的单据应予退回并向领导反映。 6、按时报税、交税，协调好税务部门的工作。 7、会计档案资料的保存及报送。熟悉本公司的会计资料，使会计档案资料完整保存，对外派发时按报送对象正确派送，并做好登记手续。 任 职 资 格 要 求 1、会计及其相关专业毕业，大专以上学历，具有会计专业技术资格； 2、熟悉财经法规制度 3、善于沟通协调，责任心和事业心强； 4、具有良好的会计职业道德操守。 1、对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向领导汇报 权限 2、对记载不准确、不完整的原始单据有权退回。 任职人
任职时间 填写日期 出纳岗位说明书
基 本 信 息 岗位编号 一．现金的收付方面。 (一)、收现金： 1、收取货款：认真、仔细核对两遍，谨防出错，无误后开具正确的收款收据(大小写一致)，收款人加盖手章或签字。并及时传递票据入账。严格执行现金管理制度，现金一旦超库存,当天必须存入银行。 2、收到报账的款项时，核对无误后对报账人开具报账收据，收款凭证上应加盖现金收讫章，收款人加盖手章或签字，及时传递单据入账。 （二）、付现金： 1、 支付报销费用时，要认真核对原始凭证与记账凭证是否一致且经办人和领导已签字确认无误。 岗 位 职 责 2、福利费的发放做到不重不漏，领款经手人要签字。 3、工资的发放，领款人凭有效身份证件前来领款，并打收据作为凭证附件。 二．银行的收付方面。 （一）银行收款： 1、收取货款:坚持以对方实际到账为准，不得以其传真件为准而填开收据，并及时传递给销售科；收到支票、汇票时要及时送存银行,并把回单拿回作为做账附件,并跟踪其到账情况。 2、银行贷款发放：及时跟追资金下放情况。并汇总借据、到款单据及借款合同，及时传递会计做账。 （二）、银行支付： 1、支付货款时，要认真审核原始凭证与记账凭证的收款单位与金额完全一致无误，方可汇款。 2、支付工资时，根据人事部报送的工资表，特别注意有冻结扣发员工工资的情况，进行工资匹配，做到不重不漏。 间接下属 岗位名称 所属部门 出纳 财务科 直接上级 直接下属 财务科主管 3、支付到期贷款，还贷前15天提前汇报还贷情况。合理筹划资金按时还贷。支付每月贷款利息前7天检查各贷款银行账户资金是否充足并及时补充资金。务必做到不逾期、不展期。 4、月初根据银行对账单，调整未达帐项，编制上月银行余额调节表。 三．现金库存的保管，严格执行现金管理制度。库存现金超过限额要及时送存银行，库存不足时根据用款计划提现，做到日清月结，不准白条顶库，月末进行盘库并编制现金盘点表。 四．承兑的收取方面，要仔细审核票面内容及财务印签是否完整无误，背书是否正确，遇到不合规的承兑，及时联系对方采取相关措施，减少给财务及销售带来的不便。 五．票据方面，保管好银行承兑汇票、支票、汇票等有价票据，做好票据收发存登记薄。不签发空头支票。 六．保管好财务印签，不得外借，做好财务印签的登记管理工作，用完后放回保险柜。做到章在人在，人离章收。 七．做好融资授信资料与各银行之间的传递工作。 八．完成领导临时安排的其它工作。 任 职 资 格 要 求 1、会计相关专业，大专及以上学历，具有会计专业技术资格； 2、具有会计相关工作经验； 3、责任心和事业心强； 4、具有良好的职业精神和道德操守。 1、根据自己的职责完成各项工作； 权限 2、根据领导安排完成各项工作； 任职人 任职时间 填写日期
财务科磅房管理员岗位说明书
基 本 信 息 岗位编号 间接下属 岗位名称 所属部门 财务科磅房管理员岗位 财务科 直接上级 直接下属 财务科主管 学历与 高中及以上学历 经历 岗 位 职 责 1.认真学习、遵守、执行公司的各项制度、规定，尽心尽职做好公司安排的各项工作。 2.准确地对出入的物资进行称重计量，并按公司规定的项目开具《过磅单》，做到数字准确，项目齐全，字迹清晰，单据整洁。 3.负责过磅单和发货方随货同行联等单据的整理归类、传递报送，并按公司和部门的规定编制和报送报表。 4.负责地磅和磅房其他设备的日常维护、清洁、保养、报修工作，保证所经管的设备的正常运转，保持所管辖区域的干净和整洁。 5.根据公司规定针对不同的业务及时和商务部、财务科、生技科及各车间等内部部门进行协调滲，保证所经办业务的质量达到公司要求。 6.努力学习本岗位的专业技术知识，积极参加公司和部门组织的各种会议、培训、劳动、活动，不断提升自身素质，尽力为公司或部门提供合理化建议，举报损坏公司利益的行为。 7.完成公司和部门交办的其它事项。 应具备的1.熟悉公司有关物资过磅的规定、制度。 知识 2.熟悉电脑操作技能，能运用MS办公软件。 3.了解公司原材料和产品的相关知识。 4.具有良好的个人品德。 1.掌握电脑操作技能 应具能够独立解决和排除工作过程中出现的问备的2.具有较强的组织能力和协调能力，能力 题 3.具有保密意识
岗位职责说明书（完整版）
