xx市坤茂绿色产业有限公司“南菜北运”建设项目财务结
算报告
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XX市坤茂绿色产业有限公司“南菜北运”建设项目 财务结算报告
一、文件依据、建设规模及建设内容
(一)依据XX市坤茂绿色产业有限公司XX县蔬菜产地集配中心改扩建建设项目，该项目根据省《商务厅XX省财政厅关于申报2015年度“南菜北运”农产品现代综合试点通知》、《2015年度“南菜北运”农产品现代流通综合试点实施方案》、《2015年度“南菜北运”农产品现代流通综合试点建设标准》、《2015年度“南菜北运”农产品现代流通综合试点建设标准》，该项目的实施将进一步带动当地农业经济的发展，更好的实现农业产业化的发展，做到农民增收，财政增税，企业增利。
(二)建设规模
改扩建后达到年生产总量8万吨。其中:保鲜蔬菜由现有的3万吨增加至5万吨，新增2万吨。速冻蔬菜由现有的2万吨增加至3万吨，新增1万吨。
(三)建设内容 1、新购买土地9亩
2、改扩建保鲜冷库、机房、制冰室改造5000m3 3、集配交易区扩建1000? 4、自动化无菌品种蔬菜包装生产线一条(其中包括:包装车间620?、农产品检测室改造50?、改造前处理车间500? 5、新建进厂道路914米及附属工程
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二、项目建设实施的整个期限及步骤:
项目建设工期:项目建设工期定为7个月(不含前期工作)，即从2015年10月至2014年4月。
具体步骤为:
1、2015年7月至9月开展项目前期工作。
2、2015年10月至2014年1月，累计完成建设投资640万元。主要完成保鲜冷库)机房、制冰室改造、集配交易区扩建、等土建工程及附属工程等建设。
3、2014年2至3月累计完成建设投资1150万元。自动化无菌多品种蔬菜包装生产线一条;其中包含:包装车间、农产品检测室改造、改造前处理车间、进厂道路。等设备购进及安装调试。 三、项目资金的来源构成及使用
项目总投资2024万元，其中:企业自筹574万元、占项目总投资的28.3%，国家财政补助资金550万元，占项目总投资的27.2%，银行贷款900万元，占项目总投资的44.5%。
四、各部分资金的使用及管理 1、中央财政补助资金使用和管理
资金使用明细:项目申请中央预算内扩大内需专项补助资金550万元，用于设备的改造购置200万元，集配产地、保鲜冷库等土建工程250万元，市场建设100万元。
资金管理:为保证中央预算内补助资金发挥综合效益，在实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专帐核算、专款专用”的原
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则进行管理。严格按照上级主管部门有关规定和要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理。
2、银行借款使用和管理
资金使用:项目建设所需银行借款900万元，中国建设银行已2015年7给予贷款，资金拟用于建筑工程固定资产投资及流动资金。 资金管理:银行借款按项目进度适时办理及使用，严格执行金融法规和“一支笔”审批制度，做好专帐管理。
3、自筹资金使用和管理
资金使用:项目自筹资金574万元，自筹资金主要用于配套设备购安及配套建设投资、支付银行利息及支付其它费用等。
资金管理:经公司全体股东讨论一致通过用逐年累计未分配利润作为本项目的自筹资金来源保障，自筹资金按上级主管部门有关规定执行，依法如期足额筹集，保证工程建设顺利进行，并做好建设中的预算、决算、监督和考核分析工作
五、财务决算及交付使用固定资产总额的构成
项目严格按照批复内容开工建设，累计完成总投资为2024万元，其中:固定资投资为1150.00万元;建设期利息150.00万元;铺底流动资金为724.00万元。
具体固定资产投资情况如下 1、新购土地9亩，投资400万元 2、集配交易区扩建800?，投资216万元
3、改扩建保鲜冷库、机房、制冰室共5000立方米，投资240万元 3 / 6
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4、自动化包装设备及冷库设备购置，投资140万元
5、北方开拓建设三个市场:乌海金裕市场、北京大洋路市场、咸阳新阳光市场。投资190万元
6、进厂道路建设914米，投资100万元 六、经济效益和社会效益情况 (一)经济效益
项目完成后，改扩建后达到年生产总量8万吨。其中:保鲜蔬菜由现有的3万吨增加至5万吨，新增2万吨。速冻蔬菜由现有的2万吨增加至3万吨，新增1万吨，预计可实现产值11759万元，实现净利润587.1万元。项目投资财务内部收益率税前27.6%、税后20.6%;资本金财务内部收益率25.5%;总投资收益率30.9%，资本金净利润率48.9%。项目实施后，经济效益显著，具有较强的财务生存能力和抗风险能力。
(二)社会效益
项目建设符合XX市委市政府关于加快新型生物产业发展的有关政策规定、产业规划和投资方向，对充分发挥XX市生物产业比较优势，推动农业产业结构调整及产业化进程，促进县域经济发展，实现企业增效、财政增长、农户增收和解决社会劳动力就业等都有重要的现实意交和深远意义。
种植业是XX市的传统优势产业，历史悠久。公司自成立以来，实施农业订单，通过公司与农户签订生产和收购的长期合同，使公司的原料得到稳定的保障，解决菜农“卖菜难”的问题。同时，实行最低保
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护价及优质优价收购蔬菜，有效地调动菜农种植积极性，通过种植、加工、销售一条龙发展，实现了企业增效、农民增收、财政增长“三丰收”的良好局好。
1(项目实施后，直接带动区域蔬菜种植基地5万余亩，带动农户61000余户、84000余人，预计年可实现农业产值13124.57万元，实现户均收入11500元、人均1924元，企业直接增加就业人员300余人，安排季节性用工400余人。
2(项目实施后，形成“上联市场、下联农户”的良好产业化示范，将有效带动全市及周边州市县蔬菜产业发展，将对稳步、连片、规模发展蔬菜种植基地，稳定蔬菜市场价格，带动农民增收，带动、壮大和保护蔬菜产业有不可估量的巨大作用。
本项目建设充分利用地方农业自然资源优势，变资源优势为经济优势，不断发展壮大种植农村主导产业，促进产业结构调整，建立起了较为完善的产业链条，并辐射带动区域相关产业发展，有效推动区域经济发展，对促进XX及周边州市县蔬菜产业发展，提升企业科技创新能力，提升农产品市场竞争力，带动农民增收、企业增效、财税增长等有着重要的现实意义和深远影响。
“优化配置、集约经营、规模发展、降低成本”的思路规范发展，拥有完备、先进的生产加工技术和设备，可将对环境的影响降低到最低。生产的各类农产品产品质量安全，市场稳定。因此该项目的实施，对区域其它产业和同行业的发展具有良好的示范和带动作用。 本项目的实施有利于特色农产品的大面积种植，培育和壮大区域主导
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产业，有利于本地优势资源的开发利用，有利于把资源优势转变为经济优势，有效提升区域内的经济结构，增加就业和财政收入，有利于拉动运输、物流等相关
产业的发展，促进区域经济的发展，扩展了产业领域，促成了新型农业产业化发展思路,加快农业产业化进程。为XX县增加一个支柱产业，为XX蔬菜产业增加新的动力。同时，项目的实施对蔬菜加工技术升级具有推动作用，对XX增加就业及推进农村剩余劳动力转移、建设和谐XX有较大的促进作用。 七、生态效益
项目建设有利于农村生态保护，提高土壤的肥沃程度，提高农民的收入，改善农村生产生活条件。新型生物资源开发是绿色产业，对改善生态环境、涵养水土、净化空气等具有重要作用。
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