电力行系
生产物资退库管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为规范公司（以下简称“公司”）库房管理工作，加强库房回收，有效防止物资损耗、锈蚀变质、水火灾害和盗窃等损失，尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。因此需要对发放物资进行回收退库管理，使退库管理工作程序化、规范化，根据国家有关规定以及《华能国际电力股份有限公司备品配件管理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本规定适用各风电场的退库管理工作，各风电场应加强对出库物资的跟踪管理，对于未用完的物资、存在缺陷的物资、误领错发等物资都应及时退库，严禁产生账外物资。
第二章 管理职责
第三条 运行维护部是库房管理的归口管理部门，负责制定库房管理办法，组织协调库房管理有关工作，提出退库管理意见。
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第四条 风电场负责库房的日常管理工作。包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理工作。应认真遵守本办法规定，做好退库管理工作。
第三章 退库管理
第五条 库房接到退库物资时，应确定物资退库原因： （一） 对于属于未用完的物资、误领错发物资等，库房保管人员应按照入库标准验收，合格后按实际退库物资数量办理退库；
（二） 对于存在缺陷的物资，需由运维部组织相关人员对物资的缺陷问题进行认定，已领出或折损、修复后尚有使用价值的备品配件，经认定后出具相关鉴定报告，方可办理退库手续，对无使用价值的备品配件，按照库房管理规定入废品库。
第六条 设备随机备品配件应在投产半年内移交、建帐、纳入仓储正常管理。
第七条 对定检、技改及其它专项工程，在工程结束后、办理竣工手续前，应将剩余物资办理退库手续，杜绝帐外物资的出现。
第八条 生产维护等项目领用后未耗用的备品配件，及
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时办理退库手续。
第九条 退库物资均需验收合格后入库保管， 具体分类和说明见附件《退库物资处置分类表》。
第十条 原则上不允许存在账外物资，对不及时办理退库手续而形成账外物资的风电场纳入年度绩效考核指标体系进行考核。
第十一条 对于工程项目移交的生产物资（含备品配件、专用工具等）应纳入库房管理，原则上不产生零价值物资；并在风电场存放相应的合同复印件、说明书、材质证明和合格证等符合规定的证明文件。
第十二条 风电场对暂存物资的存放应设置一定期限，在规定期限内未领用的物资，应办理退库手续。运维部定期组织人员对暂存物资进行清查，对于可重新纳入库存物资管理的物资，应按物资入库流程收货入库。
第四章 附 则
第十三条 本规定由华能新能源贵州分公司运维部负责解释。
第十四条 本规定自发布之日起施行。
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附件：退库物资处理分类表
备品配件种类 已 生 报 废 有使用价值 的备品配件 直接有使用价值的备品配件 已修理的有使用价值的备品配件 未修理的有使用价值的备品配件 无使用价值备品备件 备 未 报 废 配 未使用（当期更改、检修和维护剩余备件） 已使用（现场拆除备件和1万元以上以旧换新退回的旧件 备件） 基建备品配件 随机备件 合同金额为零的（竣工决算时） 合同金额不为零的（竣工决算时） 做台账转入生产库 转入生产库 生产库 生产库 台账区 合格品区 台账 生产台账 参加 参加 参加 参加 零值 原值 修旧可使用的备品备件 退入生产库 未修理，建立台账 已修理且验收合格，建立台账（记录原值、净值） 不可再修旧利用的备品备件 报废物资处置流程 废品库 待报废 待报废物资暂存台账 不参加 不参加 零值 生产库 修旧利废库 修旧利废库 合格品区 待修理区 修旧合格品区 生产台账 待修理台账 已修理台账 参加 不参加 参加 参加 不参加 参加 原值 零值 净值 暂存3年未使用，可处置 暂存3年未使用，可处置 暂存3年未使用，可处置 废旧物资处理 废品库 废品库 废品库 废品库 报废物资暂存待用区 报废物资暂存待用区 报废物资暂存待用区 报废物资待处理区 废品台账（Ⅰ） 废品台账（Ⅰ） 废品台账（Ⅱ） 废品台账（Ⅲ） 参加 参加 不参加 不参加 参加 参加 不参加 不参加 零值 零值 零值 零值 备品配件状态 处置方式 库别类型 库内区域划分 台帐分类 平衡利库 联储 退库价值 产 品
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合同剩余备品配件（竣工决算时） 转入生产库 生产库 合格品区 生产台账 参加 参加 原值
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公司退库管理办法
