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出纳工作计划范文大全
出纳工作担负着一具单位货币资金的收付、存取活动,既要进行出纳账务处理,又要进行现金、有价证券等实物的治理和银行存款收付业务,是一种账实兼管的工作。本文是xxx范文小编为大伙儿整理的出纳工作打算范文，仅供参考。 出纳工作打算范文篇一：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上说，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，xx年开展的工作打算如下：
1.严格执行现金治理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额别符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.依照会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对别符手续的发票别予报销。
5.依照公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
出纳工作打算范文篇二：
在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我打算一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务治理、推动规范治理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长打算，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员教育学习，掌握和领略财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、依照新的制度与准则结合实际事情，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的并且，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导暂时交办的其他工作
7、保障财务治理科学化，核算规范化，费用操纵全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐。 三、做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，别收学生的任何费用。
1、 按照上级要求别允许收住宿学生住宿费。
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2、 教育班主任、教师别得以任何理由收取学生的任何费用。 3、 教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作打算，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的进展做出更大的贡献 出纳工作打算范文篇三： 一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`关于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。
6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.仔细做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单
10. 依照会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二.其他工作
1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额别符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对别符手续的发票别予付款。 3、为配合公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.依照记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和别定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。
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