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颁 布 令
为了不断提高企业的管理水平，适应不断发展的市场需要，我们依据现代企业制度结合自身实际，编写了本《管理制度汇编》。从而进一步健全和完善了我公司的管理结构体系，本《管理制度汇编》汇集了我公司的财务管理、生产管理、技术管理、销售管理、采购管理等制度。是我公司管理体系的法规性文件，是指导我公司实现企业质量方针、目标的行为准则和指南，全体员工必须遵照执行。 现予正式颁布，自2012年06月15日起实施。
总经理：张XX
二零一零年六月十五日
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汇 编 版 序 控 制
1、文件名称： 管理制度汇编 2、文件编号： YS/YA04——2012
3、单位名称： 阳城县XX工矿机械有限公司 4、汇编版序： A 5、编 制： 6、审 核：
2012年06月15日
2012年06月15日
7、批 准： 2012年06月15日 8、本版序批准日期： 2012年06月15日 9、本版序生效日期： 2012年06月15日 10、文件管理责任部门： 办公室
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目录
名 称
编 号 页 码
财务管理制度………………YS/YA04——01…………………… 04 成本管理制度………………YS/YA04——02…………………… 06 责任成本制度………………YS/YA04——03 …………………… 09 生产管理制度………………YS/YA04——04………………………10 生产现场管理制度…………YS/YA04——05………………………12 人才管理制度………………YS/YA04——06………………………14 设备管理制度………………YS/YA04——07………………………16 设备管理办法………………YS/YA04——08………………………18 质量管理制度………………YS/YA04——09………………………19 质量工作考核奖励办法……YS/YA04——10………………………20 售后服务制度………………YS/YA04——11………………………24 管理评审制度………………YS/YA04——12………………………25 原材料采购制度……………YS/YA04——13………………………26 产品出厂包装制度…………YS/YA04——14………………………27 技术文件管理制度…………YS/YA04——15………………………28 员工xx考核制度…………YS/YA04——16………………………32 销售制度……………………YS/YA04——17………………………35 库房管理……………………YS/YA04——18………………………36 实验室设备管理制度……..YS/YA04——19………………………38
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财务管理制度
为了加强经济核算，管理用好资金，提高资金周转率，监督经济活动，提高经营管理水平和企业经济效益，根据国家有关规定并结合我公司具体情况，特制定如下财务制度：
一、 全体财务人员必须认真学习国家有关财经工作的方针和政策，
不断提高业务素质，坚决执行财经纪律。
二、 财会人员要忠于职守，照章办事，接受税务机关及上级主管部
门的管理、监督、检查，定期报送财务报表。如实反映和提供财务情况和资料。
三、 财会人员必须按国家财会制度为规定，标帐、记账、报账做到
手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按时报表、账目相符，不弄虚作假，不违反财经纪律。
四、 严格执行国家规定的开支范围，不得任意扩大成本开支和增列
及扩大“营业外指出”项目，严禁基建、设备更新、福利基金等开支的费用挤进成本和营业外支出。
五、 财会人员要凭单据记账，必须经总经理审批，具体承办人员签
名，方可办理。对不符合规定的开支，财会人员有权拒付。如果强行让财会人员办理的，财会人员可越级上报。
六、 会计要经常指导、检查、监督所有会计管理人员的工作，并对
他们的工作负责，所有单据、账簿由会计定期检查，发现问题要及时纠正。
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七、 会计要做到日清月结，记账规范，账单、账簿要装订成册，入
档要妥善保管。
八、 会计凭证，附件齐全，不便入档的资料要保证齐全，由专人管
理，随时查询，其他资料由会计监督，年终整理，由公司专人专柜妥善保管，做到有据可查，不得随便销毁。
九、 产品物资的销售必须钱货两清，绝不赊销拖欠。如发现赊销拖
欠者，当事人要立即追回货物或货款，否则追究当事人的责任。 十、 流动资金不得用于基建项目，必须保证生产和流通的周转，资
金不得外借或另作它用。特殊情况由公司会议研究决定，总经理批准执行。现金出入库凭单办理，现金库存不得超过规定限额，外出人员携带的资金不得超过5000元，超过限额要由总经理批准，违者追究有关人员责任。
十一、 固定资产不得无偿转让，如要报废或变卖，必须由技术科
做出坚定，做出评估报告，经有关部门和领导批准后方可执行。 十二、 凡生产性、非生产性开支须有总经理批准后，方可办理，
否则不准入账。各项预提、待摊费用入账要审批，定期摊消，严禁挂账处理。
十三、 正确、及时反映各项资金的提取、试用和结余情况，专用
资金的支出由总经理批准后凭原始记录入账。
十四、 材料会计、营业会计、出纳员、统计员、成品保管及材料
保管要认真执行各自岗位职责，出现问题要及时上报处理。
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XX工矿机械公司管理规章制度汇编(38页)(word版)
