表1 建设投资估算表 单位：万元 估算价值 序号 工程或费用名称 其中外汇 建筑工程 设备费用 安装工程 其他费用 总值 占总值比（%） （万美元） 1 工程费用 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 3 4 主要生产项目 其中：外汇 辅助生产车间 公用工程 环境保护工程 总图运输 厂区服务性工程 生活福利工程 厂外工程 工程建设其它费用 其中：土地费用 预备费用 建设投资合计 比例（%） 463.5 172.35 202.05 83.25 23.4 117.9 496.8 639 473.4 119.6 495.5 111.6 9294 179.25 22.95 457.65 101.25 17.1 1368.9 600 2273.4
表2 流动资金估算表 单位：万元
最低周 序号 1 项目 转天数 流动资产 30 15 30 12 24 12 周转次数 3 2977.29 820.96 2117.99 38.34 622.80 622.80 4 3693.08 998.96 2655.78 38.34 800.93 800.93 5 4049.15 1087.96 2922.85 38.34 890.20 890.20 6 4049.15 1087.96 2922.85 38.34 890.20 890.20 投产期 达产期 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.3 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 4
流动资金 流动资金增加额
表3 销售收入、销售税金估算表 单位：万元
生产负荷75% （第3年） 序号 项目 单价（元） 销售量（吨） 1 2 2.1 产品销售收入 销售税金及附加 增值税 16000 金额（万元） 销售量（吨） 金额（万元） 销售量（吨） 金额（万元） 生产负荷90% （第4年） 生产负荷100% （第5～10年） 2.1.1 销项税额 2.1.2 进项税额 2.2 2.3
城市维护建设税（7%） 教育费附加（3%）
表4 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元
1 序号 项目 人民币 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 2 人民币 小计 外币 折人民币
人民币 小计 人民币 3 小计 人民币 4 小计 人民币 5 小计 合计 外币 折人民币 7121.43 808.32 债务资金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 其他资金
序号 表5 总成本费用估算表 单位：万元 投产期 达产期 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 生产负荷(100%) 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利费 修理费 折旧费 摊销费 财务费（利息、 汇兑损失） 其中：利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 10 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.1.1 7.1.2 8 75 90 100 100 100 100 100 100 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 700.00 700.00 700.00 520.00 700.00 520.00 700.00 520.00 700.00 520.00 700.00 520.00 700.00 520.00 其他费用 520.00 520.00
一般建设项目财务评价报表（空）
