资厂采通[2006]007号
关于下发《仓储物资非正常出库业务暂行管理办法》
的通知
各子公司、分公司、有关控股、参股公司、厂部机关有关部室：
为解决在未办理正常出库业务流程时对物资领用或购买需求，规范非正常 情况下对物资发放的管理，特制订《仓储物资非正常出库业务暂行管理办
法》予以下发，请各单位遵照执行。
附：《仓储物资非正常出库业务暂行管理办法》
采 购 部 2006年9月5日
编号： 共4页第1页
中国南车集团资阳机车有限公司
CRS_ZYCGB-02-2006
仓储物资非正常出库业务暂行管理办法
1 目的和范围
为解决在未办理正常出库业务流程时对物资领用或购买需求，规范非正常情况
下对物资发放的管理，保证物资出库有据可依和仓储物资账物相符，特制订本管理办法。
本办法适用于在非正常出库业务流程中对物资出库的规定和要求。 2 定义
正常出库：是指物资需求单位在采购部金蝶K/3供应链系统中办理物资出库
凭证，进行领用和购买仓储物资的业务流程。
非正常出库：是指由于在金蝶K/3供应链系统中不能及时办理物资出库凭证
的情况下，由物资需求单位填制手工票据领用或购买物资，而区别于正常出库业务流程的行为。 3 基本原则
3.1 仓储物资必须遵循凭有效凭证领用和销售的原则。 3.2 物资出库必须遵循《仓储库区出入管理制度》规定的原则。 4 管理内容和程序 4.1. 非正常出库业务流程 开 始 工作时间内 需求单位 填制凭证 需求单位 审 批 工作时间外 管库员 审 核 采购员 审 核 管库员 发放物资 结 束 内外销人员 监督并办理 采购员 通知并督促 补办正式 出库凭证 仓储物资非正常出库业务暂行管理办法 共4页第2页
4.2 手工凭证的办理
4.2.1 物资需求单位必须开具有效手工凭证，方可办理仓储物资非正常出库业务。 4.2.2内销单位填制《领料单》一式四份（参见Q/ZJ11－03.2－2003《仓储物资发放及票据流转管理制度》）作为物资出库凭证，经本单位物资部门业务主管签字确认后方为有效。
4.2.3 外销单位中的公司关联单位，填制《物资需求申请表》一式三份（参见T3CG（703）10-2005《关联单位物资销售管理办法》）作为物资出库凭证，经本单位物资部门业务主管签字确认后方为有效。
4.2.4 外销单位中的厂外客户不允许非正常出库业务。 4.3 非正常出库业务的办理
4.3.1 工作时间内办理非正常出库业务
a.需求单位填制的手工票据由采购部材料采购员审核，确认是否符合各单位上报的物资需求计划的要求，确认是否需按供方批次进行发放。 b.材料采购员审核后留存手工票据一份，以备及时办理金蝶K/3供应链相关业务。
c.需求单位业务人员凭审核后的手工票据与仓库管理员办理物资出库手续，在实物出库数量交接完毕后，双方须在手工票据证上签字，以表明物资实物所有权的转移。
d.仓库管理员留存手工票据一份，需求单位业务人员留存余下手工票据，并妥善保管，以便追溯和查询。 4.3.2 工作时间外办理非正常出库业务
a.需求单位填制的手工票据由仓库管理人员审核并发放物资。
b.仓库管理员与需方单位业务人员在实物出库数量交接完毕后，双方须在手工票据证上签字，以表明物资实物所有权的转移。
c.仓库管理员留存手工票据二份, 需求单位业务人员留存余下手工票据，并妥善保管。对按供方批次、炉号等要求发放物资的信息，仓库管理员必须在票据上有清晰的记录，以便追溯和查询。
d.仓库管理人员在随后的首个工作日内，必须及时向采购部材料采购员反
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馈物资出库信息，并将留存的手工票据一份交材料采购员，以备材料采购员及时办理金蝶K/3供应链相关业务。
4.3.3 在非正常出库业务中，如果物资未经质量检验或验证，必须按照公司质量 管理体系的要求，由采购部材料采购员与质量保证部办理《紧急放行证》后，方 可允许未检验物资按照非正常出库业务流程进行办理。仓库管理人员不得发放未 经质量检查或验证的物资。 4.4 正常出库凭证的补办
4.4.1所有非正常出库的物资，必须按时补办正常出库手续。采购部材料采购员负 责通知和督促需求单位按时补办正常出库凭证手续。
a.因节假日需要在非工作时间领料造成的非正常出库的，必须在其后的2个工作日内完成正常出库凭证的办理。
b.因物资未能在金蝶K/3供应链系统入库造成的非正常出库的，必须在材料采购员编制完成《外购入库单》后2个工作日内完成正常出库凭证的办理。 4.4.2 材料采购员将留存的手工票据进行清理和分类，对可补办正常出库手续的手工票据交给物资内、外销人员，由物资内、外销人员监督需求单位按时补办正常出库凭证。
4.4.3 各需求单位应将自存和仓库管理人员处留存的手工票据各联全部收齐后， 到采购部物资内、外销人员处补办正常出库凭证。
a.物资内、外销人员必须核对手工票据各联是否回收无遗漏（《领料单》一式 四联，《物资需求申请表》一式三联），无误后方可补办正常出库凭证。 b.需求单位在接到材料采购员通知后未在规定时间内补办手续的，物资内、外销人员可暂停办理该单位其它正常出库业务。
4.4.4 物资内、外销人员在补办正常出库凭证完毕后，应在需求单位业务人员的 监督下，将手工票据进行作废处理，以免发生票据混乱。 4.5 管理要求
4.5.1 需求单位办理非正常出库业务的人员，必须是各需求单位授权并已报采购 部备案的人员，非授权人员领料或购买物资采购部将不予办理。
4.5.2 仓库管理员必须凭有效凭证发放物资，严禁无票发料，严禁接收白条。
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4.5.3 采购部负责按月考核仓库管理员发生的无票发放物资的行为，每发生一次 无票发料行为的，扣应付仓储费5万元。
本文件由采购部编制 编制人： 陈庆武 审核人： 肖克武 批准人： 于巨浪 编制日期：2006-08-20 自2006年9月1日起实施
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