xx公司xx项目
2013年 月份计划预算完成情况报告
编 报 人：
20xx年 月 日
目 录
一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心） 二、开发投资工期进度（月报、工程开发） 三、资金情况、资产分析（月报、计财中心） 四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心） 五、经营分析（季报、运营管理中心） 六、存在问题及改进工作计划（月报）
一、市场(客户)、营销情况及存货分析 市场及竞争者变化分析：
本期项目销售情况综述：
完成销售业绩分析：
栋号分区或产品类别面积11-2月份预算金额价格23=2/1收现4面积51-2月份实际完成金额价格67=6/5预算完成比例收现8金额%9=7/3价格10=7/3注：车位按照个数填制在面积栏目
期末可售存货分析
栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计
按揭办理客户及金额
本期办理到位按揭客户XX位，XX万元；期末仍有按揭客户XX位，金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元；XX银行XX单XX万元；
二、开发投资工期进度（按月填制）
主要跟踪项目计划进度控制情况月末计划进度节点月末实际形象进度节点描差异天数项目内容 产品名称 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）
本期比较 全年预算 月度预算 本期完成 预算差异 累计比较 累计预算 累计完成 一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费）
2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。
4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单
体竣工的建筑面积之和；
5、 施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积
三、资金情况、资产分析
期初余额计划预算实际完成差异销售收现其他流入投资付现其他支出期末余额 - -累计销售收现累计投资付现注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他流入”中； 2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工程+配套设施支出+建安工程；（含以前年度应付款之外列入“其他支出”栏目；
期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实
际应付，非财务）。 前五名应付款名单
供应商应付金额应付开始时间项目备注
前五名未收款名单
客户应收金额应收开始时间房号备注
未来3个月借款到期情况：
下月资金计划支付XX万元、收入XX万元； 资金计划流入中按揭XX万元；
预计刚性支出XX万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元； 本期预算外支出XX万元，其中：
未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人）
四、人力资源及管理工作情况分析
地产项目月度经营情况分析报告模版
