原点参数报告 www.originp.com
投资活动现金流出小计为101,899,617.38元,占现金流出总额的2.63%;筹资活动现金流出小计为1,229,707,634.51元,占现金流出总额的31.74%。
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为
2024年2季度新黄浦现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 -122,970 -10,189 -254,310 2024年 金额（万元） 百分比(%) -387,471 100.00% 65.63% 2.63% 31.74% 2024年 金额（万元） -422,744 -299,950 -92,586 -30,207 100.00% 70.95% 21.90% 7.15% 2017年 -285,280 -160,163 -29,697 -95,420 100.00% 56.14% 10.41% 33.45% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 1,705,396,558.7元,占经营活动现金流出小计的67.06%;支付给职工以及为职工支付的现金为84,464,778.37元,占经营活动现金流出小计的3.32%;支付的各项税费为274,028,149.02元,占经营活动现金流出小计的10.78%;支付其他
21
原点参数报告 www.originp.com
与经营活动有关的现金为479,219,785.88元,占经营活动现金流出小计的18.84%。
2024年2季度新黄浦经营活动现金流出构成 2024年 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -47,921 -8,446 -27,402 -170,539 金额（万元） 百分比(%) -254,310 100.00% 67.06% 3.32% 10.78% 18.84% 元） -299,950 -221,943 -7,680 -28,737 -41,588 2024年 金额（万百分比(%) 100.00% 73.99% 2.56% 9.58% 13.87% 元） -160,163 -83,462 -7,704 -13,824 -55,173 2017年 金额（万百分比(%) 100.00% 52.11% 4.81% 8.63% 34.45% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为19,777,310.12元,占投资活动现金流出小计的19.41%;投资支付的现金为82,122,307.26元,占投资活动现金流出小计的80.59%。
22
原点参数报告 www.originp.com
2024年2季度新黄浦投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 -0.00% -0.00% -1,040 -7,012 1.12% 7.57% 0 -10,043 -0.00% 33.82% -1,977 -8,212 80.59% 19.41% -3,304 -81,228 3.57% 87.73% -93 -19,559 0.31% 65.86% -10,189 2024年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 2024年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -92,586 100.00% -29,697 100.00% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为1,186,682,166.21元,占筹资活动现金流出小计的96.5%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为43,025,468.3元,占筹资活动现金流出小计的3.5%。
23
原点参数报告 www.originp.com
2024年2季度新黄浦筹资活动现金流出构成 2024年 科目名称 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利/利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 0 -4,302 -118,668 -122,970 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 96.50% 3.50% -0.00% 2024年 金额（万元） 2017年 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -30,207 -22,000 -8,207 0 100.00% 72.83% 27.17% -0.00% -95,420 -25,000 -14,339 -56,080 100.00% 26.20% 15.03% 58.77% 2.5 偿债能力分析
2.5.1 短期偿债能力
24
原点参数报告 www.originp.com
从短期偿债比率看 ，新黄浦2024年的流动比率、速动比率及现金比率分别为233.83%，94.69%，53.86%。
流动比率、速动比率及现金比率 年份 2015 2016 2017 2024 2024 流动比率（%） 180.01% 252.13% 271.94% 192.71% 233.83% 速动比率（%） 43.88% 77.97% 143.59% 77.04% 94.69% 现金比率（%） 29.47% 52.03% 115.10% 46.31% 53.86%
2.5.2 综合偿债能力
从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2024年2季度新黄浦年的资产负债率和产权比率分别为65.67%和191.27%。
25
新黄浦[600638]2024年2季度财务分析报告-原点参数
