实木餐桌项目可行性研究报告
第十二章 项目实施进度
一、建设周期
项目建设周期12个月。
二、建设进度
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1604.73万元，占计划投资的56.94%。其中：完成固定资产投资1155.43万元，占总投资的72.00%；完成流动资金投资449.30，占总投资的28.00%。
节项目建设进度一览表
序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 1604.73 56.94% 1155.43 72.00% 449.30 28.00% 万元 万元 三、进度安排注意事项
投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系
实木餐桌项目可行性研究报告
统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。
四、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据907.14规划，达产年劳动定员110人。
五、员工培训
人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。
六、项目实施保障
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
实木餐桌项目可行性研究报告
第十三章 投资计划方案
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资1911.00(万元）。
固定资产投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 项目 项目建设投资 ——土建工程 ——设备购置 ——其它投资 建设期利息 固定资产投资 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 1911.00 676.36 778.59 456.05 - 1911.00 占总投资比例 67.81% 24.00% 27.63% 16.18% - 67.81% （二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金907.14万元。 （三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资2818.14万元，其中：固定资产投资1911.00万元，占项目总投资的67.81%；流动资金907.14万元，占项目总投资的32.19%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资676.36万元，占项目总投资的24.00%；设备购置费778.59万
实木餐桌项目可行性研究报告
元，占项目总投资的27.63%；其它投资456.05万元，占项目总投资的16.18%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1911.00+907.14=2818.14（万元）。
总投资构成估算表
序号 1 1.1 1.2 2 3 项目 固定资产投资 ——项目建设投资 ——建设期利息 流动资金 总投资万元 单位 万元 万元 万元 万元 万元 指标 1911.00 1911.00 - 907.14 2818.14 占总投资比例 67.81% 67.81% - 32.19% 二、资金筹措
全部自筹。
实木餐桌项目可行性研究报告
第十四章 盈利能力分析
一、经济评价财务测算
根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3328.05万元，总成本4812.84万元，利润总额-1484.79万元，净利润41.02万元，增值税98.81万元，税金及附加-1113.59万元，所得税-371.20万元；第二年收入4538.25万元，总成本6110.32万元，利润总额-1572.07万元，净利润-1179.05万元，增值税134.74万元，税金及附加45.33万元，所得税-393.02万元；第三年生产负荷100%，收入6051.00万元，总成本4748.54万元，利润总额1302.46万元，净利润976.85万元，增值税179.65万元，税金及附加50.72万元，所得税325.62万元。
（一）营业收入估算
项目达产年预计每年可实现营业收入6051.00万元。 （二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=179.65万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 1 1.1 1.2 项目 营业收入万元 ——主营业务收入 ——其它收入 单位 万元 万元 万元 指标 6051.00 6051.00 -
实木餐桌项目可行性研究报告
