河南信阳龙潭茶业科技发展有限公司
2014年下半年工作计划
我公司下半年工作的总体指导思想是：紧紧围绕全年工作目标，自我加压，克服困难，团结协作，强力推进，确保下半年完成销售额500万元，融资1500万元，油茶生产线投产，新品牌、新包装投入使用。
今年下半年，我们要强力推进以下八个方面的工作： 一、强力推进融资工作
1、由于公司运行时间短，账面没有资金流，银行贷款难度大，半年以来，公司不断完善各种手续，充实现金流，6月份利用外公司资金形成了我公司账面上近3000万元的资金流，为下半年融资工作的展开打下了基础。我们已经准备好了两笔流动资金贷款业务：一是500万元流动资金贷款基础材料已报送工行，争取最迟8月份贷款到位；二是保理贷款1000万元，力争10月份贷款到位。
2、积极创造条件，搞好固定资产项目贷款，一是继续跟踪上半年我公司上报农业部的贷款项目（30000亩油茶基地建设和年产33000吨茶油加工项目），该项目已经通过了专家评审，并作为重点项目推荐到了国家开发银行。下一步，我们要做好准备，迎接国开行来公司调研。二是继续跟踪上半年我公司申报的河南省农业厅与中信银行共同支持的贷款项目，该项目也已经通过专家评审。农业厅要求
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贷款额度至少在3000万元以上。三是包装茶粉生产项目，积极争取工行或其他银行的支持。
3、抓好财政资金的申报工作，积极和商务局、科技局、工信局、发改委、财政局、农业局等职能部门联系，积极为公司争取项目资金。目前，有三个项目已经准备好申报材料，随时可以组织上报：一是高品质油茶加工项目，计划申报农业结构调整或农业产业化项目；二是万亩油茶基地建设项目，计划申报林业贴息类相关项目；三是超微茶粉、速溶茶粉生产加工项目，计划申报工信、科技部门茶产品深加工类项目。
二、强力推进茶油精制加工厂建设
1、加工厂已于6月12日动工建设，场地现已经平整，正在准备放线施工。
2、计划于9月底完成车间的主体框架建设，7月份要展开对茶油精制加工设备考察、选型、询价，并确定设备供货厂家，尽快订购生产。
3、计划于10月份完成车间的内外装修工作，同时开始安装设备，11月份完成设备安装并申请办理生产许可证，争取年前投产。
三、强力推进品牌规划设计工作
对公司品牌进行重新规划，启用新品牌“吉莱佳”。目前，公司LOGO，商标图案，公司整体的形象设计，产品线规划，新包装设计，宣传广告语、销售策略等已经多次研究修改完善，七月份由重庆博观达智策划机构来公司汇报提案，整理完善后立即启用。
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四、强力推进市场销售工作
1、从7月1日起，为实现专卖店单店盈利，对专卖店实行目标管理，实行店长负责制。根据财务测算，专卖店盈亏平衡点是销售额6万元或者利润1.2万元。店员工资根据业绩发放，实行销售额和利润额双数据控制，完成每月6万元销售额或实现利润1.2万元的任何一项，专卖店人员工资全额发放，既完不成销售额又没有实现1.2万元利润的，工资按完成比例发放，连续三个月完不成任务80%的店长降职，店员降薪。为保证完成销售任务，专卖店要积极开展多种销售渠道，必须走出去主动营销，上门营销，不能在店内等客上门。
2、打破市场格局，巩固信阳现有市场，开拓河南省内市场，以上海、广州、深圳、东莞等南方城市市场为突破口，逐步向全国各大中城市辐射，采取多种形式发展经销商、直销商、加盟商及代理商等。
3、组建一支好的销售团队，聘请有市场实操经验的营销总监，招聘和培训一批销售人员，利用现代的销售渠道，做好销售工作。
4、利用传统节假日，做好茶油的促销活动。提前做好中秋节、国庆节、元旦和春节等传统节日的促销方案。
5、积极发展电子商务，完善电商模式，建立健全全国电商销售平台，有效开展线上线下品牌推广活动，搞好网络销售，在天猫开设龙潭茶油旗舰店，进行多系列多品类展示，专门销售中高端产品，实现网上销售的零突破，同时完善相应的包装和物流配送系统。
6、不断开发产新的销售渠道，将茶油产品由单一的食用油销售渠道（商超、粮油店）拓展到餐饮、礼品店、药店、寺庙等不同渠道。
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同时根据渠道的差异和类别执行不同的包装和定价政策。如：酒店餐饮使用简易大包装，执行低价政策；礼品市场使用精致礼盒装走高端路线；喜庆宴会使用喜庆小包装，中高端产品；医疗保健使用精致包装，高端产品，严格执行分销与促销价格政策。
7、与固始三高集团的土特产品进行捆绑销售，目前正在进行价格及包装形式等方面的协商。
8、我们已经建立了吉莱佳茶油养生微信公众平台，利用这个平台进行宣传、展示，举办产品推介活动。
五、强力推进全员绩效管理
1、为加强公司内部管理，从7月开始执行新的行政后勤及业务人员考核办法。行政后勤人员基本工资的60%根据每月所在岗位工作成效进行考核，40%根据每个月的销售任务完成情况进行考核，两部分考核结果作为每月发放工资的依据；年终绩效工资根据月度考核和年终考核的综合测评进行发放。业务人员工资分为两部分，第一部分为工资总额的20%，根据每周工作汇报及月度汇报考核结果发放；第二部分为工资总额的80%，根据完成的销售任务发放，完成任务50%以下的不发放，50—100%的根据完成比例发放，完成100%以上全额发放，并且根据超额情况给予奖励。
2、加强财务、费用管控，搞好增收节支。坚决杜绝不合理开支，对差旅费、招待费、车辆燃油费和礼品赠送等加强管控，严格审批，确保制度落到实处，强化应收货款的清收，加快资金周转，加强产品采购管理，理顺存货的财务传递手续，对存货进行盘点，对往来账进
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行核对，明确到人，责任到人。
六、强力推进农发基金项目工作
1、农发基金项目虽然通过了省审计厅的审计，但是隐患很大，特别是光山和罗山的项目，继续推进极为困难，该项目将于2015年结束实施，2016年关闭账户，必须尽快实施、报账。
2、我们从7月份开始安排专人对三个县的项目进行一次全面的清理，分别从项目建设、编制材料、报账、迎检入手，制订出继续实施项目的切实可行的措施。
七、强力推进茶粉生产建设工作 1、尽快选择确定茶粉生产场地。
2、对超微茶粉、速溶茶粉的生产厂家进行参观、学习。 3、对超微茶粉、速溶茶粉的生产设备进行考察、选型，结合蒸青茶生产线和大众茶生产线，选用切实可行的茶粉生产设备。
4、在建设车间的同时加强对技术人员和生产人员的培训，缩短建设周期，加快超微茶粉、速溶茶粉的投产时间。
八、强力推进科技创新工作
1、与上海东晟投资公司和美国蓝加州生物科技公司联合开发茶产品的三方合作正在洽谈之中，初步设想是引进美方的技术和设备，利用上海的资金和市场，我方提供运作土地和厂房建设。
2、与台湾长庚生物科技公司展开合作，为该公司的绿茶素等产品提供原料。
3、启动五云茶叶研究院工作，以茶叶研究院为主体，向省工信
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厅、科技厅申报茶油工程技术中心，茶粉工程技术中心、茶食品工程技术中心等省级工程技术中心，增强企业科技竞争力。
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二Ο一四年六月二十八日
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河南信阳龙潭茶业科技发展有限公司下半年工作计划6.29
