应收会计年度个人工作总结
应收会计年度个人工作总结一
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨 砺。下面总结一下一年来的工作：
一、我本着爱岗敬业、 客观公正， 热情服务的工作原则， 在本职岗位主要做出以下工作：
关于应收款这一块
1) ** 销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在 内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有 信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部 门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销 售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生 的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽 量使之相关销售都成为有效销售。
2)
单的的审核与签章。通过查看
各外办调拨CRM调拨单
查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若 比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没 有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对 业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出 来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3） 每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理 以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理， 对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐， 确保回款的迅速性。
4）
每月定期 （13 日）
对销售人员的超期应收款项进行罚 款。分为罚款 1 和罚款 2，分别代表“紧急催收款”及“准 呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为 2%和 5%（回收后返
还 ） ，此类情况同样会对部门经理处以相应 1%和 2%（回收后 返还） 的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管 理办法。
5）
季度
提成，奖金的核算。会在季度终了的次月 20 号 左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别
（ 是
否为特价产品等 ） 、产品销售价格 （是否低于最低销售价格或 是否按照特价进销售等 ） 、是否超期、季度完成比率以及相 关的文件规定进行核算提成。
6） 每月不定期的对 U8 财务软件里面的销售发票列表， 发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量 金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合 理的配比。不虚增 ( 减) 收入成本。同时也对各打单人员的工 作起到一个规范作用。
7) 对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务 员进行考核时备用。
关于应付这一块
1) 对账单的核对与回签。每月初 10 号左右会对各供应 商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购 部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量 不多付给供应商一分钱。
2) 周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申 请书相关金额，在 U8 供应商明细账里面查看该供应商的历 史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性， 严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3) 每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证 相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计 期间完
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