货币资金管理制度

附表一：资金流量日报表

项目 现金 银行账号1 银行账号2 银行账号3 前日余额

附表二：银行存款支出日报表

项目 部门1 部门2 项目1 项目2 银行账号 前日累计未报 本日新开 本日新报 本日累计未报 本日收入 本日支出 本日余额 注：如果支票开出后，在五个工作日内没有报销，要说明原因。

附表三：大额收支日报表

项目 部门1 部门2 项目1 项目2 银行账号 收支金额 对方单位 收入 支出 原因说明 附表四：费用开支月报表

部门1 部门2 部门3 部门4 合计 费用项目1 费用项目2 费用项目3 费用项目4 本月合计 本年合计 注：与预算相差20%以上的，要注明并说明原因。

附表六：基建费用月报表

项目名称：

费用明细 月初余额

附表七：资金预算执行情况分析表

预算金额 部门1 部门2 部门3 部门4 合计

本月增加 月末余额 说明 实际支出 实际/预算 说明