供应商名称 地址 电话或传真 5. 无形资产
根据企业的需要，开业前拟购买以下无形资产： 项目 金额（元） 备注 （1） （2） （3） 合计 6. 开办费
根据企业的需要，需支付以下开办费： 项目 金额（元） 备注 （1） （2） （3） 合计 7 .其他投入
根据企业的需要，除固定资产、无形资产、开办费外，开业前还需要支付以下费用： 项目 金额（元） 备注 （1） （2） （3） 合计 8 .投资概要
项目 房屋、建筑物 金额（元） 月折旧额/摊销额（元） 机器、机械和其他生产设备 器具、工具和家具 交通工具 电子设备 无形资产 开办费 其他投入 合计 七、流动资金（月）
1. 原材料（或商品）和包装费
项目 数量 单价 金额（元） （1） （2） （3） （4） （5） 合计
供应商名称 地址 电话或传真 2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 金额（元） 备注 工资 租金 促销费 办公用品购置费 维修费 保险费 水电费 电话费 其他费用 合计
八、销售收入预测
销售情况 月/季/年 产品或服务 销售数量 平均单价 月销售额 合计 （1） （2） 销售数量 平均单价 月销售额 （3） 销售数量 平均单价 月销售额 （4） 销售数量 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 平均单价 月销售额 （6） 销售数量 平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入 合计 注：八、九、十3张表格，要求逐月填写1年的销售收入预测，如企业投资回收周期较长，可选择按季或年来填写。
九、销售和成本计划
金额（元） 月/季/年 项目 销 售 含税销售收入 增值税 销售净收入 原材料（列出项目） （1） （2） （3） 包装费 工资 租金 成 本 促销费 保险费 维修费 水电费 电话费 宽带费 办公用品购置费 其他费用 折旧和摊销 总成本 附加税费 利润 企业所得税 个人所得税 其他 净利润 合计 所 得 税 注：对于“所得税”项目的填写，有限责任公司填写“企业所得税”，个体工商户、个人独资企业和合伙企业填写“个人所得税”，实行定额征收的企业填写“其他”。
十、现金流量计划
金额（元） 月/季/年 项目 月初现金（A） 现 金 流 入 现金销售收入 赊账销售收入 合计 贷款 企业主（股东）投资 现金流入合计(B) 现金采购 赊购采购 包装费 工资 租金 促销费 保险费 现 金 流 出 维修费 水电费 电话费 宽带费 办公用品购置费 贷款本息 税金 固定资产投资 开办费 其他 现金流出合计（C） 月底现金（A+B-C）
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