某公司财务资金管理实施方案【精编版】

某公司财务资金管理实施方案【精编版】

某公司财务资金管理实施方案【精编版】UFS/QP/2-D2/QR/06 业务解决方案

项目编号：

项目名称：芜湖亚夏信息化项目

某公司财务资金管理实施方案【精编版】文档编号： 版本号 ：V1.0

芜湖亚夏汽车股份有限公司

财务实施方案 资金管理解决方案

芜湖亚夏汽车股份有限公司 项目负责人： 签字日期：

用友汽车信息科技（上海）有限公司 项目负责人： 签字日期：

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某公司财务资金管理实施方案【精编版】目 录

前 言 ..................................................................................................................................................... 4

文档使用对象 .............................................................................................................................................. 4

文档控制记录 .............................................................................................................................................. 4 文档版权声明 .............................................................................................................................................. 4

1. 项目总体规划 ................................................................................................................................ 5 1.1项目目标 ..................................................................................................................................................... 5 1.2系统架构 ..................................................................................................................................................... 5 1.3应用框架 ..................................................................................................................................................... 6 2. 系统静态数据配置方案 ................................................................................................................ 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

币种 ....................................................................................................................................................... 7 会计期间 .............................................................................................................................................. 7 业务单元 .............................................................................................................................................. 7 部门档案 .............................................................................................................................................. 7 人员类别 .............................................................................................................................................. 7 人员档案 .............................................................................................................................................. 7 客户分类 .............................................................................................................................................. 7 客户档案 .............................................................................................................................................. 7 供应商分类 ......................................................................................................................................... 7 供应商档案 ......................................................................................................................................... 7 银行档案 .............................................................................................................................................. 8 资金组织 .............................................................................................................................................. 8 资金关系代理 ..................................................................................................................................... 8 资金管理体系 ..................................................................................................................................... 8 利率档案 .............................................................................................................................................. 8 代理结算账户 ..................................................................................................................................... 8 结息日................................................................................................................................................... 8 权限管理 .............................................................................................................................................. 8

3. 项目一期详细解决方案 ................................................................................................................ 9 3.1

账户管理 .............................................................................................................................................. 9 3.1.1 银行账户管理 ............................................................................................................................ 9 3.1.1.1 现有银行账户信息管理 ................................................................................................ 9 3.1.1.2 新增银行账户开户和销户系统实现流程图 ........................................................ 10 3.1.1.3 开户和销户系统应用流程说明： ........................................................................... 11 3.1.2 内部账户管理 ......................................................................................................................... 11 3.1.2.1 内部账户应用流程 ...................................................................................................... 12 3.1.2.2 内部账户应用流程说明 ............................................................................................. 13

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