会计、格
财务管理--会计凭证纵表
二E01 转账支票
总号： 分号： 附 件： 借方科部门代仟佰拾摘 要 亿 万仟 佰 拾 元 角 分 目 号 万万 万 贷方科部门代仟佰拾摘 要 亿 万仟 佰 拾 元 角 分 目 号 万万 万
核 准 财 务 会 计 填 制 单 位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制 人
说明：会计单位一般转账用之传票。
二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 厂商名称 部 门 地 址 金 额 电 话 付 现 金 领公司章 领款人签章
款 银行存款金额 款明 细 开户银行 领章 支票号码 到 期 日 总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人 粘贴发票(收据)处 说明：1．代传票性质；
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二E03 票据动态日报表
日期：
应 银行前日结本日存本日兑本日结 账号 存 入 现 存
收 张金张金张金张金 数 额 数 额 数 额 数 额 票 据 库 存 合 计 应 银行前日余本日开本日到本日余 账号 额 出 期 额
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