2018 财务部工作总结 4 篇
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2017 财务部工作总结
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我调任到如今财务部出纳， 在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支， 现金 日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作， 我虚心学习新的专业知识， 积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位， 以最快的速 度和最好的状态进入自己的工作状态。 我的缺点也是不可掩饰的。 我的述职报告请大家评议， 欢迎大家提出宝贵意见。
首先， 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的
指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位 没有高低之分， 一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳， 我在收付、 反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月 里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到 及时汇报，及时处
理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应 发放的经费发放工
作。
4、坚持财务手续，严格审核 （ 凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付
不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
），对
1、 迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况 的检查工作，
做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2. 完成领导交付的其他工作。
三 . 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工 作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力， 努力学习， 争取在明年取得会计从业 资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的 态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制度， 是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的 对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情 之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。 只有不断的提高业务水平才 能使工作更顺利的
进行。在即将到来的，我会扬长避短，更好的完成本职工作。财务部工作总结 2017 财 务部工作总结（ 2） | 返回目录
在全体员工的共同努力下， 我部完成了 XX 年全面预算及今后五年资金预算的编制、 完 成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。下面作工作总结如下：
一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。
致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色 转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析
; 参
与战略决策， 做好全面预算管理工作， 完成有关预算的编制， 提供今后几年的财务报表测算 情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。
二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。
完成年度会计决算工作， 核对理顺往来帐务关系 ;对长期投资区分股权和债权进行核算， 规范核算手续 ; 配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税 统建设。
;努力推进公司财务信息管理系
三、强化资金管理，优化资本结构。
加强资金的计划管理和综合调度， 做好公司各月资金计划、 资金计划执行情况分析和检 查工作， 对资金使用效益、 资金风险作事前的衡量， 及时跟踪资金运行情况， 进行资金控制， 使集团能够对资金 ”掌握有度 ”加;强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优 化资本结构 ;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮 公司节约财务费用。
四、规范管理公司委托贷款和担保业务。
从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续
10%，降低筹资成本，为
;参与起草
鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。
五、完善财务管理，加强投资项目控制。
致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持
;完成可研性项
;加强投资项目的财务管
2017
目的财务分析及财务评价工作 ;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、 分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见
理和财务监督 ; 配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。酒店财务部年终工作总结 财务部工作总结（ 3） | 返回目录
这是一篇关于酒店财务部年终工作总结的文章，由 ,com 小编辑收集整理，希望可以帮 助到您 ! 过去的 20xx 年，是及不帄凡的一年， 在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下， 财 务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务 计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企 业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：
1、20xx 年财务预算计划工作。今年 1 月份，根据 xx 总公司及公司领 导班子的工作要 求，结合市场
情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标 积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上， 向 xx 总公司上报了 20xx 年公司 财务计划。并且，根据 xx 总公司下达公司的
20xx 年计划任务，层层分解落实，下达了有 关部门 20xx 年计划任务指标。 同时， 为 了保证财务计划的顺
利完成， 财务部对各部计划任 务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制 定经营决策提供重要 依据。
2、 xx 年年财务决算工作。 xx 年年财务决算工作，是 xx 公司会计报表第一 次上报 xx 总公司， 这
对会计决算工作提出了更高的要求。 财务部根据会计决算 工作的要求， 高标准、 严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编 制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务
发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组 织员工动员集资，半 个月内完成集资 xx 万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。 6 月份， 经过多方努力，从 xx 工行 xx 支行取得贷款 xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集 资借款项 xx 万元，为公司节约利息 支出 xx 万元。今年 11 月至 12 月，公司先后有三笔银 行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息 xx% ，一方面取 消公司贷款 xx 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与 财务 部采取多种方案， 千方百计筹措贷款到期周转资金， 经过动员员工退住房公积金 后集 资等办法， 筹措资金 xx 多万元， 按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象， 防止了 借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx 万元。
4、中小企业融资工作。 xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx 总公司管理以 来，按照总公 司要求，努力
把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如 何搞好资产运作，发挥 现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为
此， 20xx 年财务部在资产抵押贷
款中小企业融资方面，做了大量工作。 1至3 月份，多次向 xx 银行报送贷款资料，银行开 户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。 4 月份向建行报送贷款资料， 5 月
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