2024年城市照明企业补充项目营运资金可行性研究报告

2024年城市照明企业补充项目营运资金可行性研究报告

2024年1月

目 录

一、项目实施的必要性 ....................................................................... 3

1、公司所处行业具有资金占用密集，周转速度较慢的特点 ............................ 3 2、增强公司资金实力，保障公司持续稳定发展 ................................................ 3 3、公司融资渠道有限，不能满足公司发展需求 ................................................ 3

二、项目实施的可行性 ....................................................................... 4

1、国家相关产业政策支持为项目提供良好的外部条件 .................................... 4 2、行业快速发展，市场需求不断增加 ................................................................ 4

三、公司城市照明统筹设计及建设业务各环节需要相应的配套资金说明 ......................................................................................................... 4 四、公司城市照明统筹设计及建设业务营运资金占用及需求测算 ... 5

1、未来三年公司项目营运资金的预测基础 ........................................................ 5 2、城市照明统筹设计及建设业务各环节营运资金的需求 ................................ 5

（1）投标保证金 ................................................................................................................. 6 （2）履约保证金 ................................................................................................................. 6 （3）工程周转金 ................................................................................................................. 7 （4）质量保证金 ................................................................................................................. 8

五、项目效益分析 .............................................................................. 9

预计未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司拟投入主营业务营运资金45,949.74万元，其中43,000.00万元拟通过首次公开发行股票募集，其余部分由公司自筹解决。

一、项目实施的必要性

1、公司所处行业具有资金占用密集，周转速度较慢的特点

城市照明业务存在资金回收期较长、周转速度较慢的特点，因此，公司在快速发展过程中对营运资金的需求量不断增加，上述特点决定了公司需要较多的营运资金以满足日常经营需要。

2、增强公司资金实力，保障公司持续稳定发展

随着美丽中国、智慧城市、绿色照明等理念不断深入人心，城市照明行业也迎来了历史性的发展机遇，项目大型化趋势显现，确保正常营运资金的实力是体现公司持续稳定发展的重要指标之一。

随着公司承接项目不断增加，营运资金缺乏将成为制约公司业务快速发展的决定性因素。因此，公司亟需补充项目营运资金、增强公司资金实力，保障公司持续稳定发展。

3、公司融资渠道有限，不能满足公司发展需求

公司以轻资产模式运营，融资渠道和规模相对有限。随着业务快速发展，公司所需营运资金持续增加。通过首次公开发行股票募集资金用于补充营运资金将在一定程度上为公司业务规模进一步扩大、盈