财务分析报告模板 (3)
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
****年**-**月
XX公司**分析
报告摘要
20**年1-6月公司主营业务收入为xx万元，营业利润为xx万元，营业外收支净额为xx万元，实现净利润xxxx万元。
20**年1-6月公司的主营业务成本为xx万元，占主营业务收入的xx%，毛利率为47%，期间费用为xxx万元，营业利润率为xxx%。
20**年1-6月公司资产总额为xxx万元，负债总额为xxx万元，所有者权益为xxx万元，资产负债率为%，资产净利率为%，净资产收益率为%。
一、 经营情况分析
20**年1-6月主要经营指标完成情况
项 目 20**年1-6月完(合并口径) 成 (万元) 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 净利润
经营性现金流 净现金流 销售发货 销售回款
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 上年同期 (万元)
同比增减 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
全年预算 (万元) xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
年度预算 完成率 41% 43% 39% 38% 44% 39% 37% 37% -67% -116% 43% 43%
与去年同期比较，各项指标均有较大幅度的增长，但距离年度预算仍有差距，相信在持续的投入下，下半年度将会有较为显着的增长。
主营业务收入中各品种比例
品 种 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 金额：万元 增减 % % % % 100% 20**年1-6月 金 额 比 重 xx xx xx xx xx 2009年1-6月 金 额 比 重 xx xx xx xx 100% 合 计 xx 20**年1-6月分品种收入与上年同期对比
20**年1-6月 产品名称 销量(盒) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 合 计 2009年1-6月 无税 销量(盒) 单价 无税销售额(万元) 20**年与2009年对比 无税 销量 单价 增长 销售额增长 增减说明 销量增长 销量增长 销量下降 销售增长 量价齐增 销量下降 量的增长 无税销售额(万元) xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 价格增长 量价齐增 量价齐增 销售增长 销售增长 量价齐减 量价齐增 量的增长 量价下降 09年无此销售 09年无此销售 量升，价减 销量增长 总体增长 与去年同期相比，销售收入中各品种所占比例没有较大的变化，仍呈三足鼎立状态，品种XXXXXXXXXX的销售比重一直缓慢下降、XXXXXXXXXX品种的销售没有延续去年的增长出现小幅下跌、生产上对依存度较高的XXXXXXXXXX和XXXXXXXXXX的销售比重，稳步上升。公司总体销售收入比去年同期增长12%。
20**年1-6月分品种成本毛利与上年同期对比
20**年1-6月 销售成累计销量单位成本 (万本 (盒) 元) 2009年1-6月 累计销量(盒) 销售成本 (万元) 单位成本 20**年与2009年对比 10毛利率 09毛利率 增 减 说 明 成本下降，毛利上升 成本下降，毛利上升 变动不大 变动不大 销价升，成本降 成本下降 成本下降 产 品 名 称 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
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