5 当期摊销额 净值 合计：折旧及摊销 827.13 20.68 806.45 538.98 20.68 785.77 538.98 20.68 765.10 538.98 20.68 744.42 538.98 20.68 723.74 538.98 9563.39 附表11：总成本费用估算一览表
序号 项目 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费 其它成本费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 13199.89 1003.91 2264.36 62.20 2970.68 1138.75 658.01 1377.87 19501.04 518.30 20.68 - 20040.02 17236.68 2803.34 57.47% 第一年 7919.93 602.35 2264.36 37.32 1782.41 683.25 394.81 826.72 第二年 9899.92 752.93 2264.36 46.65 2228.01 854.06 493.51 1033.40 第三年 第四年 第五年 13199.89 13199.89 13199.89 1003.91 2264.36 62.20 2970.68 1138.75 658.01 1377.87 1003.91 2264.36 62.20 2970.68 1138.75 658.01 1377.87 1003.91 2264.36 62.20 2970.68 1138.75 658.01 1377.87 11700.62 14625.78 19501.04 19501.04 19501.04 518.30 20.68 - 518.30 20.68 - 518.30 20.68 - 518.30 20.68 - 518.30 20.68 - 13145.35 15730.85 20040.02 20040.02 20040.02 10342.01 12927.51 17236.68 17236.68 17236.68 2803.34 57.47% 2803.34 2803.34 2803.34 2803.34 附表12：利润及利润分配表
序号 项目 1 2 营业收入 税金及附加 单位 万元 万元 达产指标 25654.00 291.63 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 15392.40 19240.50 25654.00 25654.00 25654.00 254.46 268.40 291.63 291.63 291.63
3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 16 17 18 19 20 21 22 23 总成本费用 增值税 利润总额 应纳税所得额 企业所得税 税后净利润 可供分配的利润 法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付普通股股利 各投资方利润分配 项目承办方股利分配 息税前利润 息税折旧摊销前利润 销售净利润率 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率 资本金净利润率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % % 20040.02 774.34 5613.98 5613.98 1403.49 4210.48 4210.48 421.05 3789.43 3789.43 3789.43 3789.43 5613.98 6152.96 16.41% 34.12% 40.60% 25.59% 25.59% 25.59% 13145.35 15730.85 20040.02 20040.02 20040.02 464.60 6297.18 6297.18 1574.30 4722.89 4722.89 472.29 4250.60 4250.60 4250.60 4250.60 6297.18 6836.16 30.68% 38.28% 580.75 8482.06 8482.06 2120.51 6361.55 6361.55 636.16 5725.39 5725.39 5725.39 5725.39 8482.06 9021.04 33.06% 51.56% 774.34 5613.98 5613.98 1403.49 4210.48 4210.48 421.05 3789.43 3789.43 3789.43 3789.43 5613.98 6152.96 16.41% 34.12% 40.60% 25.59% 25.59% 25.59% 774.34 5613.98 5613.98 1403.49 4210.48 4210.48 421.05 3789.43 3789.43 3789.43 3789.43 5613.98 6152.96 16.41% 34.12% 40.60% 25.59% 25.59% 25.59% 774.34 5613.98 5613.98 1403.49 4210.48 4210.48 421.05 3789.43 3789.43 3789.43 3789.43 5613.98 6152.96 16.41% 34.12% 40.60% 25.59% 25.59% 25.59% 28.71% 28.71% 28.71% 38.67% 38.67% 38.67%
附表13：盈利能力分析一览表
序号 1 2 3 项目 净利润 投资利润率 投资利税率 单位 万元 指标 4210.48 34.12% 40.60%
4 5 投资回报率 回收期 年 25.59% 5.41
内黄县立项备案实施方案
