商贸公司工作流程图

商贸公司工作流程图

The final edition was revised on December 14th, 2020.

商贸XXXXXXX有限责任公司 工 作 流 程 表

二零一三年一月一日

永正源商贸有限责任公司财务流程表

目 录

第一章 借

2

第二章 请

款程序

款程序

3

第三章 提

4

第四章 支

5

第五章 报

6

第六章 年

7

第七章 预

8

第八章 财

9

第九章 领

10

票

度

预

算

务

现申

销

算

批

分

分

用

程请

程

准

下

解

析

程

程

达

程

程

程

序

序

序

序

序

序

序

第十章 固

11

第十一章

定资产增置登记程序

货品入库程序

12

第十二章

货品出库程13

第十三章

领工资程14

永正源商贸有限责任公司财务流程表

第一章

程序名称：借款程序 程序代号：yzy-01 主管部门：账务部

序

序

借款人 填写借款单 部门经签理 字 审核 综合办公室 审批 签否 总经理 签准 核否 借款人 签字 核 准 审核 支付

借款人 审核 现金出纳 复核 账务部会计 现款单 金

说明：

1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。

3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。 第二章

程序名称：业务请款程序 程序代号:yzy-02 主管部门：账务部