定金比率控制流程
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第十章-FI10_定金比率控制流程
1. 流程说明
此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。 本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。
针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，可判断后予以放行；对于其他未符合公司规定定金比率的销售定单，则标识不予放行。应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，对于未满足定金比率条件的出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排出货放行。对于特殊急迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。 对于分仓出货，比照上述原则执行。
注意事项： ①本流程中的定金比率控制，为针对直销业务中的每笔销售合同的预收定金收取比率的控制，
对于经销商的预收定金控制则由SD模组之信用管理流程管控。
②经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于公司规定标准的销售定单传真件，需由责任中
心营业人员及时传真至公司总部财务部应收帐会计或分仓所在地区部应收款会计。 相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单
2. 流程图
FI10定金比率控制流程1/1总仓产销部根据检核表安排出货出货单公司本部财务本流程定期作业需求运行排工出货SO预收款检核表排工出货SO预收款检核表确认可出货订单列表分仓产销根据检核表安排出货出货单区部财务本流程定期作业需求运行排工出货SO预收款检核表排工出货SO预收款检核表确认可出货订单列表
3. 系统操作
3.1.
操作范例
检核2001/03/07日出货顾客定金比率
3.2. 系统菜单及交易代码
路径：无
交易代码：ZFIR009
3.3. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 仓位 检核日期
栏位说明
为需运行本表进行预收款检核的实仓仓位 为财务人员进行检核作业的报表运行日期
资料范例 FW00 2001/03/07 缺省值：全部 缺省值：全部 缺省值：全部 缺省值：全部 缺省值：全部 缺省值：全部
总公司SO号码 为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码 分公司SO号码 为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号
码，所对应的分公司销售予最终顾客的销售订单号码
分公司销售合为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号同号 码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同号码 责任中心 顾客 营业人员
为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号
码，所对应的责任中心
为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与之签约的最终顾客名称 为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签约的营业人员
按
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