用友NC
--初始化、总账、采购、销售单超
主要模块用户操作手册
目录
用友NC
主要模块用户操作手册 ....................... I
目录 ................................................. I 第一篇 初始化 ....................................... 1
一、系统初始化 ........................................ 1
登陆 ................................................................................................................................... 1 账套管理 ........................................................................................................................... 1 数据导出 ........................................................................................................................... 3 密码策略 ........................................................................................................................... 3
二、集团层次业务及数据初始化 .......................... 4
登陆 ................................................................................................................................... 4 参数设置 ........................................................................................................................... 4 基础数据 ........................................................................................................................... 5 建公司账 ........................................................................................................................... 7 基本档案 ........................................................................................................................... 8 财务会计 ......................................................................................................................... 12
三、公司层次业务及数据初始化 ......................... 15
登陆 ................................................................................................................................. 15 基本档案 ......................................................................................................................... 15
第二篇 总账管理 .................................... 23
一、业务及数据预制 ................................... 23
登陆 ................................................................................................................................. 23 参数设置 ......................................................................................................................... 23 结算信息 ......................................................................................................................... 24 财务会计信息 ................................................................................................................. 25
二、总账管理财务会计模块使用 ......................... 27
总账 ................................................................................................................................. 27
应收管理 ......................................................................................................................... 30 应付管理 ......................................................................................................................... 31 总账期末处理 ................................................................................................................. 32 总账账簿查询 ................................................................................................................. 34
I
第三篇 采购管理 .................................... 38
一、业务及数据预制 ................................... 38
登陆 ................................................................................................................................. 38
参数设置 ......................................................................................................................... 38 客商信息 ......................................................................................................................... 39 库位信息 ......................................................................................................................... 40 业务信息 ......................................................................................................................... 41 流程平台 ......................................................................................................................... 41
二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示） . 44
采购管理基础设置 ......................................................................................................... 44 运输设置 ......................................................................................................................... 45 供应商管理 ..................................................................................................................... 45 采购计划 ......................................................................................................................... 46 采购管理 ......................................................................................................................... 49 报表查询 ......................................................................................................................... 53
第四篇 销售管理 .................................... 56
一、业务及数据预制 ................................... 56
登陆 ................................................................................................................................. 56 参数设置 ......................................................................................................................... 56 客商信息 ......................................................................................................................... 57 库位信息 ......................................................................................................................... 58 业务信息 ......................................................................................................................... 59 流程平台 ......................................................................................................................... 59
二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示） . 62
销售管理基础设置 ......................................................................................................... 62 销售价格 ......................................................................................................................... 62 销售订单管理 ................................................................................................................. 64 发货安排 ......................................................................................................................... 66 销售出库业务 ................................................................................................................. 67 报表查询 ......................................................................................................................... 70
II
第一篇 初始化
第一篇 初始化
一、系统初始化
登陆
浏览器打开http://127.0.0.1/，点击【UFIDA NC】进入系统登录界面。 使用用户【ROOT】登陆系统管理，密码为空。
账套管理
双击【账套管理】，点击【增加】按钮，填写相应数据；【增加】账套管理员信息，【保存】。
1
第一篇 初始化
选择需要安装的产品，【打上对钩】，下一步。
点击【开始安装】，完成账套产品数据库的安装。
完成帐套的增加。
2
第一篇 初始化
数据导出
双击【数据导出】，打开数据导出界面，可以对数据库进行【备份】。
密码策略
双击【密码策略】，打开密码策略管理界面，设置个级别密码要求限制。
账套管理结束
3
第一篇 初始化
二、集团层次业务及数据初始化
登陆
选择【账套】、【公司】，使用建立的管理员用户，密码登陆系统。
参数设置
双击【参数设置】，设置集团层次业务及数据参数，修改后【保存】。
4
第一篇 初始化
基础数据
币种设置
打开【币种设置】界面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。
会计期间方案
打开【会计期间方案】界面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。
5
第一篇 初始化
会计期间
打开【会计期间】界面进行维护，选择相应的【会计期间方案】后，点击【增加】或【修改】后【保存】。
公司目录
打开【公司目录】界面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。
6
第一篇 初始化
建公司账
选择相应的公司，点击【建账】，勾选公司启用模块。在创建账簿时选择相应的选项。
设置【账簿信息】，点击【确定】，完成建公司账。
7
第一篇 初始化
基本档案
? 组织机构
采购组织：维护公司采购组织信息。 打开【采购组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
销售组织：维护公司销售组织信息。 打开【销售组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
8
第一篇 初始化
? 财务会计信息
科目方案：维护公司会计科目方案。 打开【科目方案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
会计科目的修改：维护会计科目信息。 打开【会计科目】，在科目方案中选择相应的科目方案，点击【增加】或选中科目点击【修改】，填写相关信息【保存】。
9
第一篇 初始化
会计科目的分配：分配公司会计科目信息。 打开【会计科目】，选中相应科目点击【分配】，选中左侧的公司【》】到右边，点击【分配】。
10
第一篇 初始化
? 权限管理
角色管理：维护集团或公司角色信息。 打开【角色管理】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
权限分配：维护集团或公司权限信息。 打开【权限分配】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【分配】，左边选中角色右边勾选功能节点【保存】。
11
第一篇 初始化
用户管理：维护集团或公司用户信息。 打开【用户管理】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。点击【委派角色】，为用户【委派】预置的角色信息。
财务会计
? 应收管理
交易类型修改：维护应收交易类型信息。 打开【交易类型】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
12
第一篇 初始化
交易类型分配：为子公司分配应收交易类型。 打开【交易类型】，点击【分配】，在公司栏选择相应的公司，左侧选中交易类型，【>>】到右侧，点击【分配】。
? 应付管理
交易类型修改：维护应付交易类型信息。 打开【交易类型】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
13
第一篇 初始化
交易类型分配：为子公司分配应付交易类型。 打开【交易类型】，点击【分配】，在公司栏选择相应的公司，左侧选中交易类型，【>>】到右侧，点击【分配】。
集团层次基本维护完成，其他需求可在公司层次进行维护，各公司管理员登陆系统，完成维护。
14
第一篇 初始化
三、公司层次业务及数据初始化
登陆
选择账套、公司，使用建立的管理员用户，密码登陆系统。
基本档案
? 组织机构
库存组织：维护库存组织信息。 打开【库存组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
15
第一篇 初始化
部门档案：维护部门档案信息。 打开【部门档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
库存组织：维护库存组织信息。 打开【库存组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
16
第一篇 初始化
? 人员信息
人员类别：维护人员类别信息。 打开【人员类别】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
人员管理档案：维护人员管理档案信息。 打开【人员管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
17
第一篇 初始化
? 客商信息
地区分类：维护公司客商地区分类信息。 打开【地区分类】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
地点档案：维护公司客商地点档案信息。 打开【地点档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
18
第一篇 初始化
客商管理档案：维护公司客商管理档案信息。 打开【客商管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
库位信息
仓库档案：维护公司仓库档案信息。 打开【仓库档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
19
第一篇 初始化
货位档案：维护公司货位档案信息。 打开【货位档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
存货信息
存货分类：维护公司存货分类信息。 打开【存货分类】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
20
第一篇 初始化
计量档案：维护公司计量档案信息。 打开【计量档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
存货管理档案：维护公司存货管理档案信息。 打开【存货管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
21
第一篇 初始化
存货分配库存组织：维护存货分配库存组织信息 打开【存货管理档案】，选中货物点击【分配】，下一步，选择需要分配到的库存组织，点击【分配】。
? 业务信息
运输方式：维护公司运输方式信息。 打开【运输方式】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
收发类别：维护公司收发类别信息。 打开【收发类别】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
公司层次业务及数据信息基本维护完成，其他各模块需求可各模块管理员登陆系统，完成维护。
22
第二篇 总账管理
第二篇 总账管理
一、业务及数据预制
登陆
浏览器打开http://127.0.0.1/，点击UFIDA NC进入系统登录界面。 使用总账用户登陆系统。
注：本手册使用总账管理员登录系统做演示。（配有客户化全部权限、财务会计全部权限）
参数设置
客户化->参数设置：维护本公司各功能节点参数，选中【修改】后【保存】。
23
第二篇 总账管理
结算信息
收付款协议：维护本公司收付款协议。 打开【收付款协议】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
银行账户：维护本公司银行账户信息。 打开【银行账户】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
24
第二篇 总账管理
现金账户：维护本公司现金账户信息。 打开【现金账户】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
财务会计信息
会计科目：维护本公司会计科目信息。 打开【会计科目】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
凭证类别：维护本公司凭证类别信息。 打开【凭证类别】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
25
第二篇 总账管理
汇率方案：维护本公司汇率方案信息。 打开【汇率方案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
常用摘要：维护本公司常用摘要信息。 打开【常用摘要】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。
26
第二篇 总账管理
二、总账管理财务会计模块使用
总账
? 二次登陆
总账二次登陆选择【公司主体账簿】。
27
第二篇 总账管理
? 期初余额：维护本公司期初余额信息。 打开【期初余额】，维护账簿的期初余额，填写相关信息【保存】，并进行【期初试算平衡】并【建账】。
? 凭证管理
制单：维护本公司凭证信息。 打开【制单】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】、【送审】。
签字：维护本公司凭证出纳签字信息。 打开【签字】，点击【查询】，找到相关凭证，审核无误后【签字】。
28
第二篇 总账管理
审核：维护本公司凭证主管审核信息。 打开【审核】，点击【查询】，找到相关凭证，审核无误后【审核】。
记账：维护本公司凭证记账。 打开【记账，点击【查询】，找到相关凭证，点击【记账】。
29
第二篇 总账管理
冲销：【查询】相关凭证，可以对其冲销，有【红字冲销】、【蓝字冲销】两种，冲销后新生成凭证，需要出纳【签字】，主管【审核】，然后再【记账】。
应收管理
? 应收录入：维护应收单据录入。 打开【应收录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。
30
第二篇 总账管理
? 收款录入：维护收款录入。 打开【收款录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。
应付管理
? 应付录入：维护应付录入录入。 打开【应付录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。
31
第二篇 总账管理
? 付款录入：维护付款录入。 打开【付款录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】
总账期末处理
月末结转
自定义结转定义：维护公司自定义结转方案，设置结转的凭证定义和会计分录定义，并填写金额公式。
32
第二篇 总账管理
自定义转账执行：按照设置的自定义【转账方案】，执行【结转】。
试算平衡
月末结账前【试算平衡】，选择月份后【刷新数据】，即可显示。
33
第二篇 总账管理
结账
月末【试算平衡】后，可以【结账】。
总账账簿查询
? 科目余额表
打开【科目余额表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。
34
第二篇 总账管理
选中一条记录，点击【明细】，可以联查其明细信息。
? 三栏式总账
打开【三栏式总账】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。
35
第二篇 总账管理
? 日报表
打开【日报表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。
? 科目汇总表
打开【科目汇总表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。
36
第二篇 总账管理
? 现金流量表
打开【现金流量表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】
总账基本业务流程结束。
37
第三篇 采购管理
第三篇 采购管理
一、业务及数据预制
登陆
浏览器打开http://127.0.0.1/，点击UFIDA NC进入系统登录界面。 使用用户登陆系统。
注：本手册使用管理员登录系统做演示。
参数设置
客户化->参数设置：维护本公司各功能节点参数，选中【修改】后【保存】。
38
第三篇 采购管理
客商信息
地区分类
维护本公司客商信息的【地区分类】，【增加】或【修改】后【保存】。
地点档案
维护本公司【地点档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
客商管理档案
维护本公司【客商管理档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
39
第三篇 采购管理
库位信息
仓库档案
维护本公司【仓库】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
货位档案
维护本公司【货位档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
40
第三篇 采购管理
业务信息
运输方式：维护本公司【运输方式】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
流程平台
业务流程管理
维护本公司销售模块【业务流程】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
41
第三篇 采购管理
流程配置
维护本公司采购模块业务流程【流程配置信息】，【增加】单据，然后点击【流程配置】按钮配置单据来源、驱动消息等信息。
配置完成后，可以点击【流程显示】按钮来检查流程配置信息。
42
第三篇 采购管理
审批流定义
维护本公司单据【审批流程】信息的定义，【增加】或【修改】后【保存】。 画审批流时，在左边选择角色或用户，右边实用工具画出开始和结束，使用连接线将审批流程连接起来。
43
第三篇 采购管理
二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示）
采购管理基础设置
存货业务类型设置
维护本公司【存货业务类型】，【增加】或【修改】后【保存】。
计划岗存货设置
维护本公司【计划岗存货设置】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
采购岗存货设置
维护本公司【采购岗存货设置】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
44
第三篇 采购管理
运输设置
运输组织定义、运输路线定义、车辆定义等信息维护。 维护本公司【运输组织】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
供应商管理
按存货维护供应商
维护本公司【按存货维护供应商】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
45
第三篇 采购管理
按供应商维护存货
维护本公司【按供应商维护存货】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
采购计划
计划类型定义
维护本公司【计划类型定义】信息，【增加】或【修改】后【保存】。
46
第三篇 采购管理
维护计划
维护本公司【维护计划】信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。
审批计划
主管【查询】相关采购计划，核查无误后【审批】计划。
47
NC用户手册
