金蝶EAS - V8.1 - 出纳管理初始化用户手册

金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册

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前言

概述

本手册主要介绍金蝶EAS8.1版本出纳管理系统初始化操作的基本概念、应用指导、典型应用案例以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑出纳管理初始化的基本操作过程；熟悉出纳管理系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。

读者对象

本手册适用于金蝶EAS出纳管理系统的应用用户。

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目录

1 概述 ............................................................................................................................................................... 1 2 初始化流程 ................................................................................................................................................... 1

2.1 基础资料设置 ................................................................................................................................................. 1 2.1.1 现金银行科目属性设置 ........................................................................................................................ 1 2.1.2 金融机构（银行）维护 ........................................................................................................................ 2 2.1.3 银行账户维护 ........................................................................................................................................ 3 2.1.4 设置出纳系统启用期间 ........................................................................................................................ 4 2.2 初始化数据录入 ............................................................................................................................................. 5 2.2.1 现金、银行存款初始余额录入 ............................................................................................................ 5 2.2.2 未达账项初始余额录入 ........................................................................................................................ 6 2.2.3 查看初始余额调节表 ............................................................................................................................ 7 2.3 平衡检查 ......................................................................................................................................................... 8 2.4 结束初始化 ..................................................................................................................................................... 9

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插图目录

图2-1 科目属性设置 ........................................................................................................................................... 2 图2-2 金融机构维护 ........................................................................................................................................... 3 图2-3 银行账户维护 ........................................................................................................................................... 4 图2-4 出纳系统启用期间.................................................................................................................................... 4 图2-5 手工初始余额录入.................................................................................................................................... 5 图2-6 总账导入科目余额.................................................................................................................................... 6 图2-7 银行未达账录入........................................................................................................................................ 7 图2-8 企业未达账录入........................................................................................................................................ 7 图2-9 初始余额调节表........................................................................................................................................ 8 图2-10 平衡检查 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

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