财务管理办法

由天下分享时间：2025/1/14 22:09:59 加入收藏我要投稿点赞

财务管理办法

财务管理制度

总则第一条为加强公司的财务工作不断提高公司的经济效益特制订本制度。

第二条财务部门职能：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约合理使用资金。

（五）合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司各部门和职员办理财会事务必须遵守本规定。

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财务工作岗位职责第四条财务部门负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划拟订资金筹措和使用方案开辟财源有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。

第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备数字准确账目清楚按期报账。

（二）按照经济核算原则定期检查分析公司财务、成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行不坐支现金不认白条抵押现金。

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（三）建立健全现金出纳各种账目严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。：财务工作管理第七条会计年度自1月1 日起至12 月31 日止。

第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合国家会计制度的相关规定。

第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账都必须在记账凭证上签字。