系统实施工具之
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项目实施调研提纲
文档作者： XX软件项目小组 创建日期： 2020-06-12 确认日期： 2020-06-12 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1
项目实施调研提纲
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版本 V1.0 V1.0 V1.0 参考版本 备注 日期
目 录
公司总体情况 .............................................................................................................. 1
公司简介 ................................................................................................................................... 1 公司架构 ................................................................................................................................... 1 主要部门职责及人员构成 ....................................................................................................... 1 现有系统及网络现状 ............................................................................................................... 1 项目管理 ...................................................................................................................... 1
实施目标 ................................................................................................................................... 1 实施范围及功能模块 ............................................................................................................... 1 实施总体计划 ........................................................................................................................... 1 项目小组人员构成 ................................................................................................................... 1 关键业务现状及需求 .................................................................................................. 1
关键业务现状 ........................................................................................................................... 1 需求及期望目标 ....................................................................................................................... 1 财务部分（Financial） ............................................................................................... 1
总帐管理（General Ledger） .................................................................................................. 1
总体调研内容： ................................................................................................................................ 1
1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ ............................................................................................. 1
实际业务核算 .................................................................................................................................... 2 报表 .................................................................................................................................................... 2
1. 财务主要报表？ ........................................................................................................................................................ 2
应付款管理（Account Payable） ......................................................................................... 3
总体调研内容： ................................................................................................................................ 3 供应商管理 ........................................................................................................................................ 3
1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ .................................................................................................................... 3
发票管理 ............................................................................................................................................ 3
1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ .................................................................................................................... 3
付款管理 ............................................................................................................................................ 3
1. 付款处理的政策与流程手册？ ................................................................................................................................ 3
报表 .................................................................................................................................................... 3
1． 有那些主要应付报表？周期如何？ .......................................................................... 3
应收款管理 (Account Receivable) ....................................................................................... 4
总体调研内容 .................................................................................................................................... 4 客户管理 ............................................................................................................................................ 4
1． 客户的大约数量？ ...................................................................................................... 4 2． 客户的分类标准及编码规则？ .................................................................................. 4 6． 客户的价格及折扣管理如何？ .................................................................................. 4
销售业务 ............................................................................................................................................ 4
4． 销售业务所涉及税金及税率？ .................................................................................. 4
报表 .................................................................................................................................................... 4
1． 主要应收管理报表？ .................................................................................................. 4
资产管理 (Fixed Asset) .......................................................................................................... 5
总体调研内容 .................................................................................................................................... 5
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1．
相关固定资产/在建工程政策与流程手册？ ............................................................. 5
固定资产业务 .................................................................................................................................... 5 报表 .................................................................................................................................................... 5
1． 主要资产相关报表？ .................................................................................................. 5
现金管理（Cash Management） ........................................................................................... 6
总体调研内容 .................................................................................................................................... 6
1． 相关资金管理制度及流程 .......................................................................................... 6
现金管理业务 .................................................................................................................................... 6
1． 如何进行银行对帐？ .................................................................................................. 6 2． 如何编制银行存款余额调节表？ .............................................................................. 6
报表 .................................................................................................................................................... 6
1． 资金管理方面的主要报表？ ...................................................................................... 6
现金流量表管理（Cash Flow Table Management） ............................................................... 6
总体调研内容 .................................................................................................................................... 6
1． 现金流量表主表编制方法？ ...................................................................................... 6 2． 现金流量表附表编制方法？ ...................................................................................... 6 3． 现金类科目有哪些？ .................................................................................................. 6 4． 现金流量表是否分月、季、年报表？ ...................................................................... 6 5． 现金流量表是否为中、日文对照？ .......................................................................... 6
业务部分(Distribution) ................................................................................................ 7
销售管理（Order Management） ............................................................................................ 7
1． 售组织结构如何？部门的业务流程图？ .................................................................. 7 2． 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。 7 3． 有无完整的客户信息管理？ ...................................................................................... 7 4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 .................................................. 7 5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ .......... 7 6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？ .................................................. 7 7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ ...... 7
销售合同 ............................................................................................................................................ 7 销售预测和订单 ................................................................................................................................ 7 销售发货 ............................................................................................................................................ 7 销售退货 ............................................................................................................................................ 7 销售发票 ............................................................................................................................................ 7 销售报表 ............................................................................................................................................ 7
采购 （Purchase Manage） ..................................................................................................... 8
供应商管理 ........................................................................................................................................ 8 采购计划 ............................................................................................................................................ 8 采购申请 ............................................................................................................................................ 8 采购订单 ............................................................................................................................................ 8 采购接收 ............................................................................................................................................ 8 采购退货 ............................................................................................................................................ 9 采购发票 ............................................................................................................................................ 9 采购报表 ............................................................................................................................................ 9
库存管理（Inventory Management） .................................................................................... 10
库存组织 .......................................................................................................................................... 10 库存管理 .......................................................................................................................................... 10 库存计划 .......................................................................................................................................... 10 采购物料的接收和退货................................................................................................................... 10 外协件的接收和退货 ...................................................................................................................... 10 生产物料的发放和退仓................................................................................................................... 10 半成品和成品的完工入库............................................................................................................... 10
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系统实施工具
