课程设计
2020年4月19日
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工程技术经济评价
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工程技术经济评价课程设计
系 别： 经济管理
专 业： 建筑工程管理 姓 名： 薛志朋 班 级： 建管10-1 学 号： 21100144
年 12 月
2020年4月19日
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该项目用地情况:
该项目用地3.92638Ha。拟建规模10102026㎡.其中：住宅总建筑面积80980㎡,其中高层住宅31258.28㎡,小高层住宅49721.72㎡;配套商业建筑面积1 ㎡,幼儿园2056㎡，地下人防建筑面积842㎡，其它地下建筑面积5126㎡，汽车停车位238个，其中地下停车位56个，室外停车位182个。每个车位占用26㎡。该项目总投资总额为28033万元，其中资本金有7989万元，其余在第一年向银行借款 4万元。
销售收入和销售税金及附加估算表 单位：万元
序号 名称 正常年经营收入（万元） 52489.57 31923.82 2989.64 18233.11 建设期 1年 2年 4550.61 24498.85 252.56 -20200.80
21190.63 5319.01 1176.08 14695.54 经营期 3年 23654.14 1429.62 1312.81 20911.71 4年 3751.19 676.34 248.19 2826.66 1 2 3 4
经营收入 经营费用 经营税金及附加 经营净收入 投资计划及资金筹措计划
单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 项目名称 项目投资 项目建设投资 投入比例 建设期利息 流动资金 小计 资金筹措 自有资金 贷款 小计 合计 28033 3832.13 29146.71 60788.55 7989 4 28033 1年 23657 841.85 4550.61 29377.22 7989 4 28033 2年 4127 1169.61 0.63 25369.46 0 0 0 3年 218 1187.96 2480.63 3872.14 0 0 0 4年 31 632.71 2024.84 2169.73 0 0 0 3
2020年4月19日
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项目还本付息
单位：万元
序号 年份 1 2 3 4 项目 1 年初累计借款 0 20885.85 20955.46 955.46 2 本年新增借款 20444 0 0 0 3 本年应计利息 841.85 1169.61 1173.51 28.47 4 本年应还本金 0 0 0.00 955.46 5 本年应还利息 0 1100.00 1173.51 28.47
资金来源与运用表
单位：万元
序号 项目 合计 经营期 1 2 3 4 1 资金来源 1.1 销售收入 4550.61 21190.63 23654.14 3751.19 1.2 自有资金 7989 0 0 0 1.3 贷款 20444 0 0 0 小计 32983.61 21190.63 23654.14 3751.19 2 资金运用 2.1 固定资产投资 2.2 经营资金 2.3 成本 24498.85 5319.01 1429.62 676.34 2.4 经营税费 252.56 1176.08 1312.81 248.19 2.5 所得税 3673.89 5227.93 542.42 2.6 各期还本付息 0 1100.00 21173.51 983.93 小计 24751.41 11268.98 29143.87 2450.88
项目财务现金流量表
位：万元
序号 项目 合计 经营期 1 2 3 4 1 现金流入 1.1 销售收入 4550.61 21190.63 23654.14 3751.19 小计 4550.61 21190.63 23654.14 3751.19 2 现金流出 4
2020年4月19日
单
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2.1 固定资产投资 2.2 经营资金 2.3 开发总投资 23657 4127 218 31 2.4 经营税费 252.56 1176.08 1312.81 248.19 2.5 所得税 3673.89 5227.93 542.42 小计 23909.56 8976.97 6758.74 821.61 3 净现金流量 -19358.95 12213.66 16895.40 2929.58 累计净现金流 -19358.95 -7145.29 9750.11 12679.69 4 量 现值 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 系数 5 净现值 -17599.25 10093.37 12693.51 .90 6 累计净现值 -17599.25 -7505.88 5187.63 7188.53 计算指标 IRR= NPV=7188.53 静态投资回收期＝2.42年 动态投资回收期＝2.59年
资本金财务现金流量表
位：万元
序号 项目 合计 经营期 1 2 3 4 1 现金流入 1.1 销售收入 4550.61 21190.63 23654.14 3751.19 小计 4550.61 21190.63 23654.14 3751.19 2 现金流出 2.1 自有资金 7989 0 0 0 2.2 经营税费 252.56 1176.08 1312.81 248.19 2.3 销售费用 2.4 所得税 3673.89 5227.93 542.42 2.5 贷款本金偿还 0 0 0.00 955.46 2.6 贷款利息支付 0 1100.00 1173.51 28.47 小计 8241.56 5949.97 27714.25 1774.54 3 净现金流量 -3690.95 15240.66 -4060.11 1976.65 4 累计净现金流量 -3690.95 11549.71 7489.6 9466.25 现值 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 系数 5 净现值 -3355.44 12594.88 -3050.36 1350.05 6 累计净现值 -3355.44 9239.44 6189.08 7539.13 计算指标 IRR= NPV=7539.13 静态投资回收期＝1.24年 动态投资回收期＝1.27 年
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