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2.4.3 现金流出结构分析
2024年新国都现金流出总额为5,872,707,540.01元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,115,940,403.99元,占现金流出总额的53.06%;投资活动现金流出小计为605,721,028.17元,占现金流出总额的10.31%;筹资活动现金流出小计为2,151,046,107.85元,占现金流出总额的36.63%。
2024年新国都现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出-60,572 -215,104 -311,594 2024年 金额（万元） 百分比(%) -587,270 100.00% 53.06% 10.31% 36.63% 2024年 金额（万元） -613,988 -252,848 -252,326 -108,813 100.00% 41.18% 41.10% 17.72% 2017年 -265,269 -123,956 -129,510 -11,803 100.00% 46.73% 48.82% 4.45% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 21
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小计 经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,284,216,704.24元,占经营活动现金流出小计的73.31%;支付给职工以及为职工支付的现金为378,741,200.4元,占经营活动现金流出小计的12.15%;支付的各项税费为153,451,140.81元,占经营活动现金流出小计的4.92%;支付其他与经营活动有关的现金为299,531,358.54元,占经营活动现金流出小计的9.61%。
2024年新国都经营活动现金流出构成 2024年 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支-228,421 -37,874 金额（万元） 百分比(%) -311,594 100.00% 73.31% 12.15% 元） -252,848 -190,758 -32,588 2024年 金额（万百分比(%) 100.00% 75.44% 12.89% 元） -123,956 -75,807 -24,595 2017年 金额（万百分比(%) 100.00% 61.16% 19.84% 22
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付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -29,953 -15,345 4.92% 9.61% -10,903 -18,597 4.31% 7.36% -8,707 -14,845 7.02% 11.98% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为15,721,028.17元,占投资活动现金流出小计的2.6%;支付其他与投资活动有关的现金为590,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的97.4%。
2024年新国都投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净0 -1,572 0 -0.00% -0.00% 2.60% -6,128 0 -17,602 -0.00% 6.98% 2.43% -4,364 -75,146 0 58.02% -0.00% 3.37% -60,572 2024年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 2024年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -252,326 100.00% -129,510 100.00% 23
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额 支付其他与投资活动有关的现金 -59,000 97.40% -228,594 90.59% -50,000 38.61% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为2,039,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的94.79%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为63,383,062.53元,占筹资活动现金流出小计的2.95%;支付其他与筹资活动有关的现金为48,663,045.32元,占筹资活动现金流出小计的2.26%。
2024年新国都筹资活动现金流出构成 2024年 科目名称 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金
2024年 金额（万元） 2017年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 94.79% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 74.07% 100.00% 31.47% -215,104 -203,900 -108,813 -80,603 24
-11,803 -3,714 原点参数报告 www.originp.com
分配股利/利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 -4,866 -6,338 2.95% 2.26% -25,834 -2,375 23.74% 2.18% -4,809 -3,279 40.74% 27.79% 2.5 偿债能力分析
2.5.1 短期偿债能力
从短期偿债比率看 ，新国都2024年的流动比率、速动比率及现金比率分别为401.16%，372.65%，210.05%。
流动比率、速动比率及现金比率 年份 2015 2016 2017 2024 2024 流动比率（%） 208.64% 133.00% 194.77% 131.26% 401.16% 速动比率（%） 171.65% 113.55% 174.39% 117.22% 372.65% 现金比率（%） 79.90% 69.88% 90.41% 69.52% 210.05%
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新国都2024年度财务分析报告
