财政财务集中核算软件
操作培训手册
目录
一、安装软件 .......................................................... 二、软件运行与数据库连接配置三、建立账套及账套信息设置第二部分账务初始化设置一、模板账套二、功能调用
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三、年初余额设置第三部分会计账务
一、账务逻辑与科目结构
二、会计凭证 ......................................................... 三、分录模板 ......................................................... 四、账簿 ............................................................. 五、账务汇总表与常用默认选项
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六、月报表 ........................................................... 七、凭证打印 .........................................................
第四部分出纳账务 ..........................................................
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一、出纳账模块（单式账）
二、年初余额录入三、日常业务录入（记账）
四、会计与出纳对账
五、出纳账簿 ......................................................... 六、余额发生额表
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七、账务汇总表 ....................................................... 第五部分固定资产操作说明一、相关制度二、固定资产基础设置三、固定资产年初录入
四、日常业务处理
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五、资产账表 ......................................................... 第六部分注意事项
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一、数据文件信息的修改注意事项二、财务人员登录密码管理
三、离线账务处理需指定账模位置四、影响数据完整性的不正当操作
五、咨询服务 .........................................................
财务软件操作培训手册
第一部分软件安装配置
一、安装软件
将U盘的“保会通数据”文件夹拷贝到电脑的
D盘下，打开“保会通数据”文件夹下的“保会通软
件安装盘”，
双击执行文件
。按提示选择“接受此协
议”，下一步，按提示执行下一步，默认安装位置，完成软件安装。如下图：
1、双击文件开始安装。2、点击下一步。
3、勾选我接受协议。点击下一步。4、勾选软件版本号，点击下一步。
5、点击完成后软件自动完成安装。本安装包含帮助视频文档，请耐心等待安装完成。
二、软件运行与数据库连接配置
软件安装完成后，桌面产生图标
便进入本地数据，注意部分杀毒软件需要退出后才能完成安装，
，双击此图标
双击此图标不能进入数据说明
没有安装完成，需要退出杀毒软件后重新安装，运行时若杀毒软件有禁止提示需要添加信任，选择允许程序所有操作；还有部分电脑在被限制了其他程序安装，遇到安装包无法运行，可以尝试点击
右键，选择“以管理员身份运行
”可完成安装，最好的处理方法是安装在另外一台电脑上。
1、首次运行软件，其默认本地数据，如下图：2、将上图数据库
Access右边下拉菜单选项选为
SQLServer数据库，点击右上角“配置”，点击“从
，
授权证书导入”，点击“查找范围”选项框右边的下拉菜单，选择证书位置为“保会通数据”财政网用户选择
双击“保会通数据库财政网授权证书”
，政务网用户选择
双击“保会通数
据库政务网授权证书”，双击之后编导入证书，点击右上方“确定”之后，等待数据库配置完成。如果不确定是财政网还是政务网，可以分别试试，直到配置成功。
3、配置成功之后便显示服务器账套，账套管理员（
101）初始密码都是“101”，102为会计员，
103为出纳员，各单位先用管理员身份进入修改会计、出纳的姓名以及单位负责人，财务主管
等相关信息，102、103初始密码为空，大家可以分别用单位正式账套都有各个单位名称，会计（
102、103打开数据进行操作测试，各
102）、出纳（103）初始密码为空，正式开始使用时
已设置密码的也可打开账套之后，
点击左上方
请修改密码，空密码时系统自动提示设置密码，
“设置密码”，正确输入老密码后点击确定，输入两次字母和数字交叉使用增加密码的安全性。
9个字符以内的密码进行修改，建议以
注意：不同操作员需要以不同的操作
如下图：
身份进行密码设置与修改。
三、建立账套及账套信息设置
1、服务器账套已经在服务器建好，据时，请选择数据库
各单位直接找到便可使用，培训练习或者需要离线处理数
Access，双击打开软件后，在“保会通数据”下找到所属单位会计制度的账
模，展开年度，对着年度点击
右键，在右键菜单中选择“以此为模板新建数据文件”
，把账模名
称修改为实际单位名称，修改建账年度，点击确定，按提示设置相关信息直至完成新建账套。如下图：
2、修改账套信息，服务器已建好的各单位账套需要修改相关账套信息，打开账套后，
双
击“管理”，双击管理下的“数据文件信息”，在弹出的窗口修改单位名称，
服务器账套的标识码选项、数据备份选项、模板账模账套位置选项不用修改点击确定。如下图：2、
法人等信息，注意：，其他事项修改完成
双击“操作员及操作权限”
，在弹出的窗口双击已有的操作员便可修改操作员名称，或者点
右键，选择“新增”，便可添加操作员及密码设置。如下图：
第二部分账务初始化设置
一、
模板账套：
以模板建账及服务器已建好的单位账套，已经按所属会计制度建好会计科目及政府收支分类等辅助科目、报表、账簿、辅助决算表等。属于单位往来明细（其他应收款、其他应付款等科目的明细核算科目）、专款项目辅助核算明细科目等属于不同单位私有科目，和账务处理过程中实时设置。
只需要在年初余额设置
二、
功能调用：
保会通软件所有功能集中展示在操作界面左边的属性功能模块结构菜单，号表示点击“+”号或者
功能菜单左边的“+”双击末级菜单直接进入
双击该功能菜单可以展开下属子菜单进行操作。
功能操作使用。如下图：
三、
年初余额设置：
1、双击展开“复式账”菜单，双击“复式账”下的“设置”菜单，
便可进入科目年初余额表进行年余额设置。有多套账汇总核算的账套，上方“全部”选项框右边的下拉菜单，
双击“年初余额”菜单，
先点击左上方“总账科目”字样
双击选择要设置年初余额的末级账套。双击左上角“总账
灰色如下图：
科目”展开或收起科目；不需要明细核算的科目直接在科目年初余额表右边金额栏录入年初余额；字样的科目表示有下级子科目，
需要
双击左边总账科目下方的该科目展开末级子目录入金额。
2、同时设置明细核算科目同时录入年初余额：
账科目下方，找到需要明细核算的上级科目，点击修改科目代码长短，
需要明细核算的科目，需要增加明细科目，左边总
右键，选择新增，自动生成的明细科目代码可以
点击确定，完成后自动进入连续
以满足科目数量需求；输入科目名称和年初余额，
新增同级明细科目及录入年初余额。如下图：
3、带辅助核算项的科目年初余额录入：
为了满足财政财务核算、决算口径的一致性，以及自动生
保会通软件行政事业版本将政府收支
成辅助决算报表，项目管理等，实现账务的轻松操作和查询统计，
功能分类科目、支出经济类科目、专款项目等明细核算项分组设置成辅助科目，在行政、事业账模里主要是收入类科目、支出类科目、
和结转结余科目。在录入年初余额时主要是指结转结余科目，不能在模
只能在“总账科目”下方选择按账模设置好的结转结余科
再按辅助科目分别录入年初余
板已设置科目以外增加总账科目的明细科目，目的主科目末级科目，额。如下图：
4、录完已选择主科目的明细科目年初余额后，
按对应的科目年初余额表先录入辅助核算科目后，
点击选择下一个主科目时自动弹出
录完最后一个科目年初余额后，
“当前文档已发生点击左上方“总
变化，保存吗？”，点击“是”保存以录入的年初余额，
账科目”后，右下方合计栏显示“平”表示年初余额已平，显示“借”或“贷”则表示年初不平。如下图：
第三部分会计账务
一、
账务逻辑与科目结构
：
1、行政事业单位账务逻辑
保会通软件行政事业单位账务核算设置，主要通过对收入、支出、结转结余科目进行主科目结合功能类、经济类、专款项目分组设置为独立分配调用的辅助科目组，从而实现辅助决算表、
保会通软件操作培训手册
