广西农村信用社单位存款账户交易对账单
客户名称：XXXX有限公司 报告日期：2014年09月02日
客户账号：892812010106111111 .至：2015年04月02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易日期 现转 借贷 交易金额 余 额 摘要 凭证号码 记账员 摘要内容 2014-09-02 转帐 贷 100.00 100.00 开户 640042 2014-09-02 现金 贷 1,625,000.00 1,625,100.00 存入 640042 投资款 2014-09-02 现金 贷 875,000.00 2,500,100.00 存入 640042 投资款 2014-09-03 现金 借 80,000.00 2,420,100.00 支取 640091 办公室装修款 2014-09-04 现金 借 50,000.00 2,370,100.00 支取 640082 办公用品 2014-09-21 转帐 贷 381.62 2,370,481.62 利息 zzzz 2014-10-08 现金 借 50,000.00 2,320,481.62 支取 640042 工资 2014-10-09 转帐 借 850,000.00 1,470,481.62 转支 640042 2014-10-13 转帐 贷 865,600.00 2,336,081.62 转入 640042 2014-10-13 现金 借 10,000.00 2,326,081.62 支取 640042 伙食费 2014-10-23 转帐 借 1,200,000.00 1,126,081.62 转支 640042 2014-10-23 转帐 贷 1,225,000.00 2,351,081.62 转入 640042 2014-10-24 现金 借 4,850.00 2,346,231.62 支取 640091 办公 2014-10-30 现金 借 5,500.00 2,340,731.62 支取 640042 办公 2014-10-30 现金 借 160.00 2,340,571.62 支取 640091 办公 2014-10-31 转帐 借 100,000.00 2,240,571.62 转支 640042 2014-11-05 现金 借 50,000.00 2,190,571.62 支取 640042 工资 2014-11-05 转帐 借 1,660,000.00 530,571.62 转支 640091 2014-11-05 转帐 贷 1,683,000.00 2,213,571.62 转入 640042 2014-11-13 转帐 借 1,130,000.00 1,083,571.62 转支 640042 2014-11-14 转帐 贷 1,167,000.00 2,250,571.62 转入 640042 2014-11-20 现金 借 5,000.00 2,245,571.62 支取 640091 伙食费 2014-11-22 现金 借 2,000.00 2,243,571.62 支取 640042 伙食费 2014-11-27 转帐 借 1,755,000.00 488,571.62 转支 640042 2014-11-28 转帐 贷 1,803,000.00 2,291,571.62 转入 640042 2014-12-02 现金 借 50,000.00 2,241,571.62 支取 640082 工资 2014-12-02 转帐 借 775,000.00 1,466,571.62 转支 640082 2014-12-03 转帐 贷 800.000.00 2,266,571.62 转入 640042 2014-12-10 转帐 借 2,263,000.00 3,571.62 转支 640042 2014-12-11 转帐 贷 2,325,000.00 2,328,571.62 转入 640091 2014-12-21 转帐 贷 511.52 2,329,083.14 利息 zzzz 2014-12-31 转帐 借 200,000.00 2,129,083.14 转支 640042 办公 2015-01-05 现金 借 50,000.00 2,079,083.14 支取 640042 工资 2015-01-06 现金 借 10,000.00 2,069,083.14 支取 640042 伙食费 2015-01-15 转帐 借 1,556,000.00 513,083.14 转支 640082 2015-01-15 转帐 贷 1,000,000.00 1,513,083.14 转入 640082 2015-01-16 转帐 贷 606,000.00 2,119,083.14 转入 640042 2015-01-26 现金 借 20,000.00 2,099,083.14 支取 640042 办公 2015-01-29 现金 借 20,000.00 2,079,083.14 支取 640042 办公 2015-02-05 现金 借 50,000.00 2,029,083.14 支取 640042 工资 2015-02-05 转帐 借 1,026,000.00 1,003,083.14 转支 640042 2015-02-06 转帐 贷 1,088,000.00 2,091,083.14 转入 640091 2015-02-13 现金 借 800,000.00 1,291,083.14 支取 03129426 640042 2015-02-25 现金 借 8,000.00 1,283,083.14 支取 640042 办公 2015-03-02 现金 借 50,000.00 1,233,083.14 支取 640082 工资 2015-03-02 现金 借 10,000.00 1,223,083.14 支取 640082 伙食费 2015-03-04 现金 借 3,500.00 1,219,583.14 支取 640042 办公 2015-03-16 转帐 借 500,000.00 719,583.14 转支 03130221 640042 2015-03-21 转帐 贷 511.52 720,094.66 利息 zzzz 2015-03-30 转帐 借 675,000.00 45,094.66 转支 640042 2015-03-31 转帐 贷 712,000.00 757,094.66 转入 640042 2015-03-30 转帐 借 100,000.00 657,094.66 转支 640042 2015-04-02 现金 借 60,000.00 597,094.66 支取 640091 工资、伙食费 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 打印日期2015年04月02日 第1页
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