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流程结束
②现金、个人银行存款支付流程 支付申请 现金
按资金审批、支付流程 财务总监审核 总经理审批 支付方式 出纳登记现金日记账 个人银行存款 支付证明单出纳登记银行存款日记账 （银行回执单）交给会计做记账凭证 流程结束
③银行存款对公账户支付流程
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凭单据提出支付申请 注：单据为收款方开具的收据、发票 精品
按资金审批、支付流程
财务总监审核 申请人填写资金调拨单或工程支付申请表（附工程款合同复印件） 工注：程支付申请表需注明第几次付款、合同款总计、剩余未付金额
财务总监到总经理处申请出纳根据付款金额填写完整支票或转账单 出纳用操作员数字证书发起支付申请 出纳到财务总监处领取空白支票或银行转账单 1.网上支付 2.柜台转账 总经理审批
管理员数字证书 财务总监用管理员数字证书登录，核对无误后确认支付 出纳到总经理处申请财务章、企业法人印鉴并盖章 可编辑
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出纳携带填写完整支票或
支付成功打印银行回执单 转账单到银行柜台办理支付业务 出纳登记对公账户银行存款日记账 支付成功打印银行回执单 银行回执单、收据或发票交出纳登记对公账户银行存款日记账
给会计做记账凭证 银行回执单、收据或发票交
流程结束 给会计做记账凭证 流程结束
④出纳、非出纳私人名下账户支付流程
账户定额，用于日常支付 注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额，若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整
提出支付申请 按资金审批、支付流程 可编辑
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财务总监审核 总经理审批 财务总监到总经理处申请数字证书，出纳登录进行支付 支付成功 出纳登记个人银行存款日记账，银行回执单交会计做记账凭证 流程结束 可编辑
注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额
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⑤私人名下账户现金取款流程
总经理审批 可编辑
账户定额，用于日常支付 按资金审批、支付流程 出纳填写现金取款单 财务总监审核
资金管理流程图
