资金管理流程图

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资金管理流程图

一、资金审批、支付流程

①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用

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日常资金支出 办公室主任审核 一次性支付金额是否大于500元 是

员工填写申请单，经总经理审批后

否

员工垫付 否 是否取得 发票、收据 填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名，注明用途、使用部门 精品

流程结束 是

②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用

办公室管理费用支出

办公室主任审核 可编辑

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出纳确认无误后支付

流程结束 报销款项 财务总监审核 报销人填写费用报销单、电子支付凭证 员工垫付 总经理审批 ③特殊情况需紧急支付

申请人提前向总经理

员工垫付 可编辑

业务招待费报销 差旅费报销 申请人提前向总经理口头或电话报备 口头或电话报备 精品

员工垫付 报销人填写费用报销

单、电子支付凭证 报销人填写差旅费报销单（后附出差申请单、差旅发票） 财务总监审核

流程结束 出纳确认无误后支付报销款项 总经理审批 ④购置办公设备支付

填制固定资产申购单

购置办公设备 办公室审核 可编辑

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总经理审批

是

流程结束

可编辑

员工垫付 是否取得 发票、收据 否填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名，注明用途、使用部 填写费用报销单（后附固定资产申购单） 财务总监审核 总经理审批 出纳确认无误后支付报销款项