医院出纳岗位职责

哈力馨蒙中医院内部考勤管理制度（草案）医院出纳岗位职责

一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行,

不得坐支现金,不得用白条抵押现金。取送款要注意安全,避免发生意外。确保资金的安全

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工,并不得超过规定限额

付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款,做到票款两清。

三、严格执行报销制度,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受

理。按规定把好资金支出关。

四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐,严格

审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额,做到帐目相符,日清月结。

五、严格执行支票管理制度,编制支票使用记录,并妥善保管。

六、及时取回并处理银行单据,做好银行日记帐的登记与核对工作。

七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行

存款余额,做到帐帐相符。

八、依据规定管理好发票,监督业务人员做好已开发票的回款工作并

妥善保管空白发票,如有意外应及时向上级领导汇报。

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哈力馨蒙中医院内部考勤管理制度（草案）九、严守医院财务及经营机密,不得随意泄露。

十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

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