2008年6月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海赢产企业发展有限公司转让其全资子公司上海龙灶置业有限公司100%股权,出售金额为500万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。该事项已于2008年8月1日刊登在上海证券报上。
2008年6月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海日月春秋置业有限公司转让其持有的上海界龙日月置业有限公司27%股权,出售金额为616.05万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。该事项已于2008年8月1日刊登在上海证券报上。
2008年12月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海奉贤大润发商贸有限公司转让其持有的上海积绩商贸有限公司40%股权,出售金额为506.23万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。
2008年7月,本公司受让台湾芬瑟贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司49%股权。该资产的帐面价值为306.55万元,根据上海上会资产评估有限公司出具的《沪上会整资评报字[2008]第139号》评估报告书,截止2008年3月31日该公司资产评估值为1,590.05万元。49%股权评估值为779.12万元,实际出售金额为750万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。
监事会认为公司收购、出售资产的交易以评估价为依据,在公平、公开、公允的原则下进行,没有损害上市公司和全体股东的利益。
(六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,本公司与关联方上海界龙集团有限公司、上海界龙
艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。
本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司在经营中发生关联交易,都是按照合同和市场定价的原则进行交易。交易总金额都在本公司股
东大会授权的总额范围内,所以这些交易都是企业在正常经营过程中产生并且是很难避免的。
监事会认为:2008年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规,交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的,没有损害上市公司和全体股东的利益。
其他内容详见公司《2008年年度报告》。 以上报告提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司 监 事 会 二○○九年四月二十三日
上海界龙实业集团股份有限公司 2008年度财务决算和2009年财务预算报告 各位股东:
现将公司二OO八年度财务决算和二OO九年度财务预算的预案汇报如下: 二OO八年度财务决算 一、主要经济指标完成情况
二OO八年度公司完成营业总收入89,523.59万元,比去年下降23.24%;实现归属于母公司所有者的净利润1,143.73万元,比去年下降44.58%,每股收益0.04元,全面摊薄净资产收益率为2.75%。
截至二OO八年十二月三十一日,公司总资产达223,784.96万元,比年初增长26.62%;归属于母公司所有者权益合计为41,567.90万元,比年初增加196.2万元,增幅0.47%;每股净资产1.33元。
二、现金流量情况
公司二OO八年度的现金净流量为-8,153.81万元。
1、生产经营活动产生的现金流入量为160,290.73万元,现金流出量为
159,898.23万元,现金净流入392.50万元,经营活动产生的每股现金流量为0.01元。
2、投资活动产生的现金流入量为1,939.44万元,现金流出量为14,328.31万元,现金净流出12,388.87万元。
3、筹资活动产生的现金流入量为54,359.79万元,现金流出量为50,490.63万元,现金净流入3,869.16万元。
二OO九年度财务预算
依据二OO八年度公司实际完成的各项经济指标及公司二OO九
年对市场经济趋势的预测分析,结合公司现有资产和财务状况,作如下财务预算: 一、营业收入预算
公司二OO九年度预算营业收入为162,000万元,比08年度上升80.96%,按产业划分:工业企业营业收入72,800万元,比08年增长17.82%;房产企业营业收入87,000万元,比08年增长244.89%;三产服务业营业收入2,200万元,比08年下降12.27%。
二、营业成本预算
公司二OO九年度预算营业成本为131,200万元,综合营业成本率80.99%。按产业划分:工业企业营业成本58,400万元,营业成本率为80.22%;房产企业营业成本71,000万元,营业成本率为81.61%;三产服务业营业成本1,800万元,营业成本率为81.82%。
三、期间费用预算
公司二OO九年度预算期间费用为21,467万元,综合期间费用率13.25%。按产业划分:工业企业期间费用14,001万元,期间费用率为19.23%;房地产业营业成本7,196万元,期间费用率为8.27%;三产服务业营业成本270万元,期间费用率为12.28%。
以上是公司二OO八年度财务决算和二OO九年度财务预算报告,提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司 二○○九年四月二十三日 上海界龙实业集团股份有限公司 2008年度利润分配预案 各位股东:
公司2008年度母公司会计报表反映实现净利润2,418,155.58元,加年初未分配利润5,750,094.62元,实现可供股东分配的利润8,168,250.20元,按净利润的10%提取法定盈余公积金计241,815.56元,2008年末实际可供股东分配的利润为7,926,434.64元。
根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定,股东的利润分配按母公司报表为基础。因2008年末母公司实际可供股东分配的利润仅为7,926,434.64元,可分配利润数额较小;同时为进一步扩大公司发展,增强生产能力,公司将未分配利润用于补充公司流动资金,故公司2008年度不进行利润分配。
以上报告提请各位股东审议。 上海界龙实业集团股份有限公司 二○○九年四月二十三日
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案 各位股东:
截至2008年12月31日止,上海界龙实业集团股份有限公司为全资和控股子公司担保总额为人民币23,470.61万元,其中为资产负债率超过70%以上的子公司担保为2家:(1、为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保3,500万元;(2、为上海川沙界龙联合发展有限公司担保7,840万元。2008年本公司对下属全资子公司和控股子公司担保总额达到公司经审计后净资产的56.46%。
2009年由于上海界龙永发印务有限公司、上海界龙浦东彩印公司、上海外贸界龙彩印有限公司等企业进行技术改造和业务开发,要增加资金的投入,经公司下属公司上报及财务部门测算,公司2009年度拟为全资和控股子公司担保总额为人民币43,600万元;其中,为上海外贸界龙彩印有限公司担保总额为人民币13,000万元,为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1,000万元,为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币6,500万元,为上海龙樱彩色制版有限公司担保总额为人民币300万元,为上海界龙永发印务有限公司担保总额为人民币8,000万元,为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币4,500万元,为上海界龙印刷器材有限公司担保总额为人民币4,000万元,为上海界龙金属拉丝有限公司担保总额为人民币2,000万元,为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币300万元, 为北京外文印务有限公司担保总额为人民币4,000万元。其中:上海界龙现代印刷纸品有限公司2008年期末资产负债率为70.18%,
上海界龙印刷器材有限公司2008年期末资产负债率为98.69%。
同时,希望股东大会授权董事长在2009年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保的审批权;授权时间为壹年(2009年4月27日——2010年4月26日;授权单笔担保金额不超过人民币3000万元(含3000万元。
以上议案提请各位股东审议。
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