实验一 总账
一、系统管理
1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
操作步骤：系统—注册 账号：admin 密码：空
2、设置操作员。
操作步骤：点击权限-点击操作员-增加-录入下列资料
编号 A001 A002 1+座位号 3、建立帐套。
姓名 王亮 唐非 自己姓名 口令 空 空 空 所属部门 财务部 财务部 财务部 操作步骤：点击账套-点击建立-录入资料
账套号： 1+座位号
账套名称： 星星有限公司 账套路径： 默认
启用会计期：2017年1月 单位名称： 星星有限公司 单位简称： 星星 记账币种： 人民币 企业类型： 工业
行业性质： 2007新会计制度准则 账套主管： 自己
按行业性质预置科目
分类信息： 对客户、供应商、存货不分类，有外币核算
编码方案： 科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度： 保留的小数位均为2
系统启用： 启用总账子系统；启用日期：2017-01-01
4、设置操作员权限
操作步骤：点击 权限-点击权限-选择操作人员-点击增加
王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”的全部权限 唐非：拥有、“现金管理”及“总账”中出纳签字的权限 自己：会计主管
初始化设置—账套主管登录T3
操作时间：2017-01-01
二、系统初始化
1、部门档案
操作步骤：点击基础设置-机构设置-部门档案-录入资料-保存
部门编码 1 2 3 4 2、职员档案
操作步骤：点击基础设置-机构设置-职员档案-录入资料-回车键
部门名称 管理部 财务部 采购部 销售部 注意：最后留空1行
职员编号 101 201 202 301 401 3、客户档案
职员名称 李同 赵超 王刚 张海 刘英 所属部门 管理部 财务部 财务部 采购部 销售部 操作步骤：点击基础设置-往来单位-客户档案-录入资料-保存
客户编码 001 002 客户名称 北京育新小学 天津宏达公司 客户简称 育新小学 宏达公司 地址 邮政编码 4、供应商档案
操作步骤：点击基础设置-往来单位-供应商档案-录入资料-保存
供应商编码 001 供应商名称 北京迅达有限责任公司 供应商简称 北京迅达 地址 邮政编码 002 5、外币及汇率 深圳华光软件公司 深圳华光 操作步骤：点击基础设置-财务-外币设置-录入资料-增加
币符：USD 币名：美元， 记账汇率：8.5 6、结算方式
操作步骤：点击基础设置-结算方式-增加--录入资料
结算方式编码 1 2 3 7、凭证类别：收、付、转
结算方式名称 现金 支票 其他 票据管理 否 否 否 操作步骤：点击基础设置-财务-凭证类别-点击“收付转”
凭证类别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 8、会计科目
限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，1002 1001，1002 1001，1002 操作步骤：点击基础设置-财务-会计科目
科目名称 库存现金（1001） 银行存款（1002） 工行存款（100201） 中行存款（100202） 应收账款（1122） 其他应收款（1221） 库存商品（1405） 硬件（140501） 软件（140502） 固定资产（1601） 累计折旧（1602） 短期借款（2001） 辅助核算 日记 银行/日记 银行/日记 银行/日记 客户往来 个人往来 数量核算 数量核算 科目 方向 类型 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 负债 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 币别 计量 美元 台 套 期初余额 应付账款（2202） 应交税金（2221） 应交增值税（222101） 进项税（22210101） 销项税（22210102） 实收资本（4001） 利润分配（4104） 未分配利润（410415） 本年利润（4103） 主营业务收入（6001） 主营业务成本（6401） 销售费用（6601） 管理费用（6602） 工资（660201） 办公费（660202） 差旅费（660203） 其他（660204） 供应商往来 负债 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 负债 负债 负债 负债 权益 权益 权益 权益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 9、指定科目
基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目
实验二 期初余额录入和试算平衡
1、系统管理员（admin）登录系统管理，将上个星期“实验一”的账套恢复到系统里。
2、录入期初余额（账套主管登录T3，时间：2017-01-01
操作步骤：总账—设置--期初余额-录入金额）
科目名称 库存现金（1001） 银行存款（1002） 辅助核算 日记 银行日记 科目 方向 类型 资产 资产 借 借 币别 计量 期初余额 5000 125000 银行日记 资产 借 中行存款（100202） 银行日记 资产 借 美元 应收账款（1122） 客户往来 资产 借 其他应收款（1221） 个人往来 资产 借 库存商品（1405） 资产 借 硬件（140501） 数量核算 资产 借 台 软件（140502） 数量核算 资产 借 套 固定资产（1601） 资产 借 累计折旧（1602） 资产 贷 短期借款（2001） 负债 贷 应付账款（2202） 供应商往来 负债 贷 应交税金（2221） 负债 应交增值税（222101） 负债 进项税（22210101） 负债 销项税（22210102） 负债 实收资本（4001） 权益 贷 利润分配（4104） 权益 贷 未分配利润（410415） 权益 贷 本年利润（4103） 权益 贷 主营业务收入（6001） 损益 贷 主营业务成本（6401） 损益 借 销售费用（6601） 损益 借 管理费用（6602） 损益 借 工资（660201） 部门核算 损益 借 办公费（660202） 部门核算 损益 借 差旅费（660203） 部门核算 损益 借 其他（660204） 部门核算 损益 借 其中辅助科目期初余额如下列各表： 会计科目：1122应收账款 日期 客户 摘要 方向 2016-12-31 育新小学 销售商品 借 会计科目：1221其他应收款 日期 部门 个人 摘要 方向 2016-12-25 管理部 李同 出差借款 借 会计科目：2202应付账款 日期 供应商 摘要 方向 2016-12-20 北京迅达 购买商品 贷 3、试算平衡
工行存款（100201） 80000 45000 *30000 *2000 155000 90000 65000 228000 45000 55000 *25000 300000 120000 120000 金额 30000 金额 2000 金额 25000
电算化会计实操训练（总账）
