最后一个科目的调整金额，您想计算机自动计算出来。那么您就需要输入一个科目后，输入一个调整金额，不能把所有科目输完后，再去输金额。 我们再来做一笔涉及到损益类科目的调整分录 例如企业少提折旧了，期末我们需要补提一笔折旧。 借：管理费用—折旧费 2000 贷：累积折旧 2000
我们在2006年期初调整分录界面中，选中需要滚调的明细，然后在期初调整分录界面的左下侧，找到“将选中的调整分录生成到期末”，点击“将选中的调整分录生成到期末”，我们发现在期末调整分录界面自动新增了一笔调整分录： 借：利润分配-未分配利润 2000 贷：累积折旧 2000
我们来观察一下累计折旧的全年金额变化，我们假如以下是累计折旧的全年未审数 未审期初：1000 未审借方：1200 未审贷方：2300 未审期末：2100
如果我们期初、期末都做了累计折旧的调整，那么我们的累计折旧审定数将会变成的金额 审定期初：1000+2000（期初调整影响） 审定借方：1200
审定贷方：2300+2000（期末调整影响） 审定期末：2100+2000（期末调整影响）
这样的话，我们累计折旧这个科目就不满足会计等式：期初+贷方-借方=期末
所以我们要在期末调整分录的界面，将这笔滚调分录所涉及的科目后面勾选“不影响本期发生”。它的审定数的金额如下： 审定期初：1000+2000（期初调整影响）
审定期末： 2006年年初
我们在年份的界面，我们选择2010年，然后点击确定。这个时候，2009年期末的所有调整分录就会自动生成到2010年年初。 9. 实质性工作底稿 1) 货币资金 a. 银行询证函
b. 大额银行存款收支检查情况表：生成凭证功能 c. 附注 d. 底稿信息 2) 应收账款 a. 往来询证函 b. 替代测试 c. 账龄分析 3) 营业收入 a. 放入科目 b. 截止测试 10. 试算平衡表
着重讲解所有者权益变动表的编制方法，所有者权益变动表部分区域不出数，主要是没有使用权益类明细账以及权益类调整分录。 11. 底稿合并 1) 导入导出底稿 2) 导入导出调整分录 12. 完成阶段
1) 套打底稿
2) 审计工作底稿归档 13. 其他
1) 在当前项目下创建新的审计年度、子公司、分公司 2) 更新账套
3) 设置多年多帐套信息
鼎信诺审计系统V5000培训讲义
鼎信诺审计系统分成两个部分：审计前端和审计软件 第一部分：审计前端 1. 财务软件介绍
财务软件只是一个人机对话的界面，告诉操作人员在什么地方录凭证，在什么地方看报表，在什么地方看固定资产等。财务数据不存在财务软件中，而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。 2. 数据库介绍
（1）access *.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak 网络版 （3）oracle *.dmp 单机版 3. 取数有三种情况 uudataget.exe。a. 数据库类型选择access
服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点 击开始取数。
客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连 接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点
击开始取数。
注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和 服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 c. 网络版取数（以oracle数据库为例）
2) 企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 a. Sqlserver备份
*.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有 任何后缀名的文件，然后加上.bak。
获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005.
安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入 bak文件
Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，
而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 b. Oracle备份
获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c. 导出文件（以浪潮5. X /8.X为例）
首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。
然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5. X /8.X接口，找到备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。
3) 企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份
获得企业excel版科目余额表、序时账等
方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目
方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为excel数据后，导入鼎信诺项目中 1. 创建项目
设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。
选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。
选择上年年度：如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数无法生成，判断账龄会有问题。
单一公司设置-被审计单位名称：建议单价输入全称，被审计单位名称会影响底稿表头、报表表头、询证函被函证单位等。 2. 前端数据导入 鼎信诺数据转换 3. 数据初始化
1) 科目信息处理检查：点击全部检查，如有问题，与鼎信诺售后联系
2) 账账核对检查（鼠标停留在图标上会有提示）：点击全部检查，如有问题，与鼎信 诺售后联系
3) 设置科目类型：点击查看科目，查看科目编号的第一位，看看科目类别是否划分正 确，如正确点击设置，不正确，设置正确后点击设置
4) 设置损益结转科目：设置损益类科目调整分录的结转科目，一般为“利润分配-未 分配利润”
设置本年利润科目：设置结转凭证中的结转科目，一般为“本年利润”
鼎信诺审计系统V5000培训讲义
