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第四十五条 发料后,保管员要随时进行清点,保证帐、卡、物相同。
第四十六条 退料处理
(一)使用单位对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,由使用单位提出申请,材料计划员开退料单,使用单位应把退料单连同材料交回库房。同时技术人员应会同生产工人对巳经流入生产的同批物料进行跟踪处理。
(二)材料质量异常欲退料时,应先将退料品送质量管理部门检验,并将检验结果记录在退料单内,连同退料交回库房。
(三)对于使用单位退回的材料,保管人员应根据检验退回的原因,配合计划和采购人员研究判断处理对策,如原因系由于供应商所造成者,采购人员应立即通知供应商处理。
第四十条 外单位提货或本单位有货物外运必须持有出门证并接受门卫检查。
第九章 库存盘点管理
第四十七条 集团集中盘点。每年进行一次全系统物资大清查,统计标准时间定于每年的九月三十日二十四时,与集团资产清查同步进行。库存物资盘点是保证库存物资达到账、物、卡完全相符,摸清家底的重要措施,各单位要高度重视。
第四十八条 日常盘点。由保管员自己盘点,要求每日对有动态的物资盘点一次;另外每月抽查盘点自己所管库存物资的 30％,须与料卡的结存数相符,盘点应有盘点记录。每月仓库管理人员要
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协助财务人员签帐。
第四十九条 临时盘点。一般根据特殊需要而进行。如保管员因调离库房要与接替人员进行交接或日常收发料中,因数量交接不清,堆垛排列混乱而引起的数量疑问时进行。
第五十条 每年集团组织的集中盘点,物资类盘点报表经主管领导签字后以书面和电子版形式报集团物资部。
第五十一条 盘库中发生的物资盈亏,应有保管员及时查清原因,属于物资合理损耗的,填报”材料损耗报销单”;属于盘盈、盘亏的,填报”材料盘库盈亏报告”;属于较大的报损报废物资,应由技术检验人员做出鉴定后逐级上报审批。
第十章 物资报废管理
第五十二条 库存物资的报废工作,应作为物资管理的重要工作内容。
每年进行清理,按申报及审批权限进行处理,申报时间为每年十月中下旬。
第五十三条 符合下列条件之一的库存物资可列为待报废物资,能够申请报废:
(一)因技术落后、耗能高、效率低,国家已公布淘汰的产品,今后不宜再使用的。
(二)因经营计划大纲变动或项目取消不能使用的专用设备、非标准设备、构件等其它物资,无法对外调剂处理,又不能改制利用的。
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(三)储存时间已超过规定储存期限,经技术鉴定已无使用价值的。
(四)长期积压变形、变质、严重锈蚀和无法降级使用的。 (五)加工改制、利用其费用超过原产品价值的 50%以上的。 (六)由于自然灾害和不可抗力等因素造成损坏,无法修复利用的。
(七)长期积压无法处理的物资。 第五十四条 申请报废物资的程序:
(一)申请固定资产报废的,按集团固定资产管理办法规定的程序和审批部门上报审批。
(二)属于非资产的库存物资申请报废的,按以下程序申请上报: 首先由各单位物管部门填写物资报废申请表,并组织技术人员、业务人员和库房保管人员一起进行鉴定,审查鉴定签署意见后,报各分管领导审批。经批准报废的物资,仓库凭审批单按规定办理出库手续。报废物资审批后必须报一份申请表到集团物资部备案。
第五十五条 对已批准报废的物资应实行存放定位,专人管理,明确标识,并建立报废物资台账,做到帐、卡、物三对口。台账应标明报废物资原值,已批准预收回残值。
第五十六条 报废物资的处理:
(一)属固定资产报废物资对外处理,由申请报废单位提出,报集团物资部审批同意后方可处理。
(二)报废物资对外处理,各单位必须组织技术、财务人员进行
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估价,根据货物原值及可利用程度及市场情况来确定销售价格。
(三)报废物资对外处理完毕后,处理清单经分管领导签字后报一份到集团物资部备案。
(四)各单位应明确废旧物资对外有权处理部门和处理程序,其它部门和个人不得以任何方式对外处理。处理费用和收入按规定入账。
(五)对于确实无回收残值的化工产品等物资,可由本单位物资部门和规定对外处理部门按有关规定共同监督销毁,并作好销毁记录便查。
第五十七条 凡属于报废物资采购部门不得重新采购,库房不得验收入库。发现重新采购报废物资的,对当事人要按集团规定或有关法律条款进行处理。
第五十八条 凡属于报废物资必须查明原因,对由主观原因造成的应追究当事人的责任。
第十一章 物资结算管理
第五十九条 采购资金实行”集中管理、归口使用、统一结算、内部核销”制,集团物资部负责采购资金集中归口管理。
采购资金支付具体执行集团<资金结算管理办法>。
第十二章 附则
第六十条 各单位应依照本办法制定适合本单位实际的<物资管理实施细则>,报集团物资部。
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第六十一条 本办法由集团物资部负责解释。 附则1:
物资供应计划编制细则
一、目的作用
物资供应计划是企业经营中的重要组成部分,是确定计划期内为保证生产正常进行所需各种物资采购的依据。正确地编制物资供应计划,对于加强物资管理、保证生产经营有序进行、促进物资节约、降低产品成本、加速资金周转有着重要作用。 二、管理职责
物资采购计划应由各生产环节物流控制部门根据本单位的整体生产经营计划目标来设计编制。财务部门(仓库)、生产部门、技术(机动)部门、办公室应积极配合,并及时提供相关资料和需求,以确保计划的准确度。 三、物资供应计划的内容
物资供应计划分为物资需求计划和物资采购计划两种,各自应用于不同的供应渠道,分别按年度、季度和月度编制。 编制物资供应计划的主要工作内容有:编制物资供应目录;确定各种物资的需用量;确定计划期初和期末的储备量;编制物资申请计划表;确定物资采购量等。 四、编制物资供应目录
下属企业在生产经营活动中需要的物资品种、规格是十分繁多
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物资采购管理制度范本
