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****年**-**月XX公司**分析

报告摘要

20**年1-6月公司主营业务收入为xx万元，营业利润为xx万元，营业外收支净额为xx万元，实现净利润xxxx万元。

20**年1-6月公司的主营业务成本为xx万元，占主营业务收入的xx%，毛利率为47%，期间费用为xxx万元，营业利润率为xxx%。

20**年1-6月公司资产总额为xxx万元，负债总额为xxx万元，所有者权益为xxx万元，资产负债率为36.94%，资产净利率为4.35%，净资产收益率为7.15%。

一、 经营情况分析

20**年1-6月主要经营指标完成情况

项 目 20**年1-6月完成 (合并口径) 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 净利润 经营性现金流 净现金流 销售发货 销售回款

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

(万元)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

上年同期 (万元)

同比增减 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

全年预算 (万元) xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

年度预算 完成率 41% 43% 39% 38% 44% 39% 37% 37% -67% -116% 43% 43%

与去年同期比较，各项指标均有较大幅度的增长，但距离年度预算仍有差距，相信在持续的投入下，下半年度将会有较为显著的增长。

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130001250012000115001100010500100009500900085008000750070006500600055005000450040003500300025002000150010005000经营情况指标同期对比（万元）2009年6月2010年6月销售收入销售成本销售毛利期间费用 营业费用 管理费用 财务费用利润总额工 品 种 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

主营业务收入中各品种比例

2009年1-6月 金 额 比 重 xx xx xx xx xx 100% 金额：万元 增减 -0.32% 1.38% -1.31% 0.25% 合 计

20**年1-6月 金 额 比 重 xx xx xx xx xx 100%

20**年1-6月分品种收入与上年同期对比 20**年1-6月 产品名称 销量(盒) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 无税销售额(万元) 无税 单价 2009年1-6月 销量(盒) 无税销售额(万元) 20**年与2009年对比 无税 销量 单价 增长 销售额增长 增减说明 销量增长 销量增长 销量下降 销售增长 量价齐增 销量下降 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx - 2 -

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

合 计

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

量的增长 价格增长 量价齐增 量价齐增 销售增长 销售增长 量价齐减 量价齐增 量的增长 量价下降 09年无此销售 09年无此销售 量升，价减 销量增长

总体增长

与去年同期相比，销售收入中各品种所占比例没有较大的变化，仍呈三足鼎立状态，品种XXXXXXXXXX的销售比重一直缓慢下降、XXXXXXXXXX品种的销售没有延续去年的增长出现小幅下跌、生产上对依存度较高的XXXXXXXXXX和XXXXXXXXXX的销售比重，稳步上升。公司总体销售收入比去年同期增长12%。

20**年1-6月分品种成本毛利与上年同期对比 20**年1-6月 产 品 名 称 累计销量(盒) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 销售成本 (万元) 单位成本 2009年1-6月 累计销量(盒) 销售成本 (万元) 单位成本 10毛利率 20**年与2009年对比 09毛利率 增 减 说 明 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 成本下降，毛利上升 成本下降，毛利上升 变动不大 变动不大 销价升，成本降 成本下降 成本下降 销价升，成本降 销价升，成本降 变动不大 成本上升 成本上升 - 3 -

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX类合计 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 合 计 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 成本下降 变动不大 变动不大 20**年1-6月总体销售毛利率17.46%，较上年同期18.46%，下降一个百分比。主要原因为XXXXXXXXXX半成品采购成本上涨影响，目前采购价为8.73元，去年同期为7.60元。XXXXXXXXXX原料及XXXXXXXXXX原料采购价格，受国际石油价格影响较大，已随油价的回落而下降。XXXXXXXXXX的价格已由去年初的9.40元/公斤，降至现在的5.39元/公斤；XXXXXXXXXX原料的价格已由去年初的666.67元/公斤，降至现在的401.71元/公斤；

二、 现金流量情况

现金流量项目 销售商品、提供劳务收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 现金及现金等价物净增加额 现金流量项目与去年同期对比变动情况

20**年1-6月 xx xx xx xx xx xx xx xx 2009年1-6月 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 增减额 金额：万元 增减比例 10% 26% 5% 7% 12% 161% 220% 163% - 4 -

15,00014,00013,00012,00011,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000现金流量对比分析图(单位:万元)2010年6月2009年6月销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金

合并现金流量表1-6月发生数（万元） 序 项目名称 1月 xx xx xx 2月 xx xx xx 3月 xx xx xx 4月 xx xx xx 5月 xx xx xx 6月 xx xx xx 合 计 xx xx xx 01 销售商品、提供劳务收到的现金 03 收到的其他与经营活动的现金 04 购买商品、接受劳务支付的现金 - 5 -

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金